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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AN Terrains | 13 334.00 | 8 412.00 | 4 922.00 | 13 334.00 |
AP Constructions | 237 200.00 | 214 001.00 | 23 198.00 | 237 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 247.00 | 68 946.00 | 8 301.00 | 77 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 674.00 | 156 691.00 | 14 983.00 | 171 674.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 151 533.00 | | 151 533.00 | 151 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 667.00 | | 19 667.00 | 19 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 115.00 | 451 050.00 | 227 065.00 | 678 115.00 |
BT Marchandises | 744 220.00 | | 744 220.00 | 744 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 794.00 | 764.00 | 27 030.00 | 27 794.00 |
BZ Autres créances | 107 122.00 | | 107 122.00 | 107 122.00 |
CF Disponibilités | 682 674.00 | | 682 674.00 | 682 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 303.00 | 764.00 | 1 571 538.00 | 1 572 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 417.00 | 451 814.00 | 1 798 603.00 | 2 250 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
DH Report à nouveau | -459 946.00 | -515 734.00 | | -459 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 331.00 | 55 789.00 | | -12 331.00 |
DL TOTAL (I) | -375 850.00 | -363 519.00 | | -375 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714.00 | 970.00 | | 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 058.00 | 1 095.00 | | 1 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 590.00 | 51 652.00 | | 57 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 917.00 | 84 015.00 | | 69 917.00 |
EA Autres dettes | 2 025 205.00 | 2 026 228.00 | | 2 025 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 174 453.00 | 2 163 960.00 | | 2 174 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 603.00 | 1 800 441.00 | | 1 798 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 174 453.00 | 2 163 960.00 | | 2 174 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 057 171.00 | | 2 057 171.00 | 2 057 171.00 |
FG Production vendue services | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 059 669.00 | | 2 059 669.00 | 2 059 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 069 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 279 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 034.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 121.00 | 30 369.00 | | 21 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 121.00 | 30 369.00 | | 21 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 327.00 | 15 892.00 | | 11 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 327.00 | 15 892.00 | | 11 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 794.00 | 14 476.00 | | 9 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 107 221.00 | 2 143 630.00 | | 2 107 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 119 552.00 | 2 087 841.00 | | 2 119 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 331.00 | 55 789.00 | | -12 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 250.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 344.00 | | 15 218.00 | 665 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 447.00 | | 678 115.00 | 2 447.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 447.00 | | 499 454.00 | 2 447.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 916.00 | | 9 985.00 | 491 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 427.00 | | 5 233.00 | 170 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 884.00 | 15 166.00 | | 435 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 884.00 | 15 166.00 | | 432 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 662.00 | | 1 898.00 | 2 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 662.00 | | 1 898.00 | 2 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 662.00 | | 1 898.00 | 2 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 590.00 | 57 590.00 | | 57 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 420.00 | 24 420.00 | | 24 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 025 205.00 | 2 025 205.00 | | 2 025 205.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 533.00 | | 151 533.00 | 151 533.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 667.00 | | 19 667.00 | 19 667.00 |
UX Autres créances clients | 26 878.00 | 26 878.00 | | 26 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VB T. V. A. | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VC Groupe et associés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VI Groupe et associés | 19 969.00 | 19 969.00 | | 19 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 801.00 | 81 801.00 | | 81 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 809.00 | 145 409.00 | 172 400.00 | 317 809.00 |
VW T.V.A. | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 395.00 | 2 173 395.00 | | 2 173 395.00 |