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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 733.00 | | 132 733.00 | 132 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 763.00 | 10 562.00 | 8 201.00 | 18 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 633.00 | 118 237.00 | 43 396.00 | 161 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 373.00 | 128 799.00 | 185 573.00 | 314 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 362.00 | 482.00 | 33 880.00 | 34 362.00 |
BZ Autres créances | 72 792.00 | | 72 792.00 | 72 792.00 |
CF Disponibilités | 76 643.00 | | 76 643.00 | 76 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 090.00 | 482.00 | 211 608.00 | 212 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 464.00 | 129 281.00 | 397 182.00 | 526 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 230.00 | | | 25 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
DG Autres réserves | 103 965.00 | | | 103 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 230.00 | | | 60 230.00 |
DL TOTAL (I) | 191 949.00 | | | 191 949.00 |
DP Provisions pour risques | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 048.00 | | | 64 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 429.00 | | | 70 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 911.00 | | | 64 911.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 561.00 | | | 199 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 182.00 | | | 397 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 496.00 | | | 199 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 802.00 | | 513 802.00 | 513 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 802.00 | | 513 802.00 | 513 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 672.00 | |
GE Autres charges | | | 1 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 939.00 | | | 47 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 526.00 | | | 50 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 375.00 | | | 45 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 039.00 | | | 575 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 808.00 | | | 514 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 230.00 | | | 60 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 444.00 | | | 51 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 626.00 | | 13 226.00 | 328 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 479.00 | 314 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 822.00 | 132 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 657.00 | 180 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 555.00 | | | 133 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 827.00 | | 13 226.00 | 193 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 987.00 | 32 327.00 | 26 515.00 | 122 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 164.00 | 32 327.00 | 25 692.00 | 122 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 672.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 227.00 | 482.00 | 1 227.00 | 1 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 227.00 | 482.00 | 1 227.00 | 1 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 227.00 | 6 154.00 | 1 227.00 | 1 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 154.00 | 1 227.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 429.00 | 70 429.00 | | 70 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 130.00 | 34 130.00 | | 34 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 981.00 | 26 981.00 | | 26 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UP Prêts | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
UX Autres créances clients | 33 365.00 | | | 33 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 508.00 | | | 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 996.00 | | | 996.00 |
VB T. V. A. | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
VC Groupe et associés | 824.00 | | | 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 64 048.00 | 64 048.00 | | 64 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 115.00 | | | 45 115.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
VP Divers | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 875.00 | 115 647.00 | 1 228.00 | 116 875.00 |
VW T.V.A. | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 496.00 | 199 496.00 | | 199 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
ST Autres comptes | 129 958.00 | | | 129 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 197.00 | | | 28 197.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 388.00 | | | 24 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
ZE Dividendes | 105 125.00 | | | 105 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 929.00 | | | 175 929.00 |