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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 433 561.00 | | 433 561.00 | 433 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 977.00 | 196 791.00 | 56 185.00 | 252 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 210 868.00 | 676 902.00 | 533 966.00 | 1 210 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 79 340.00 | | 79 340.00 | 79 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 976 763.00 | 873 693.00 | 1 103 069.00 | 1 976 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 862.00 | 13 004.00 | 625 858.00 | 638 862.00 |
BZ Autres créances | 1 760 304.00 | | 1 760 304.00 | 1 760 304.00 |
CF Disponibilités | 554 532.00 | | 554 532.00 | 554 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 855.00 | | 24 855.00 | 24 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 978 626.00 | 13 004.00 | 2 965 622.00 | 2 978 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 955 390.00 | 886 698.00 | 4 068 691.00 | 4 955 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 052.00 | 132 053.00 | | 132 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 854 794.00 | 737 375.00 | | 854 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 599.00 | 397 420.00 | | 441 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 045.00 | 1 372 448.00 | | 1 534 045.00 |
DP Provisions pour risques | 117 020.00 | 121 620.00 | | 117 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 020.00 | 121 620.00 | | 117 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 231.00 | 699 660.00 | | 690 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 486.00 | 1 060 119.00 | | 521 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 655.00 | 154 233.00 | | 598 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 047.00 | 507 361.00 | | 599 047.00 |
EA Autres dettes | 8 203.00 | 4 803.00 | | 8 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 417 624.00 | 2 426 176.00 | | 2 417 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 068 691.00 | 3 920 244.00 | | 4 068 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 910 683.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
FG Production vendue services | 4 280 537.00 | | 4 280 537.00 | 4 280 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 283 717.00 | | 4 283 717.00 | 4 283 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 342 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 398 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 483 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 688 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 833.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 571.00 | 80 833.00 | | 48 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 571.00 | 81 666.00 | | 48 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 500.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 600.00 | 17 427.00 | | 17 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 725.00 | 17 927.00 | | 17 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 845.00 | 63 739.00 | | 30 845.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 950.00 | 84 701.00 | | 95 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 245.00 | 147 443.00 | | 151 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 408 854.00 | 4 029 518.00 | | 4 408 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 967 254.00 | 3 632 099.00 | | 3 967 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 599.00 | 397 420.00 | | 441 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 22 808.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 620.00 | | 4 600.00 | 121 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 620.00 | | 4 600.00 | 121 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 655.00 | 598 655.00 | | 598 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 557.00 | 348 557.00 | | 348 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 609.00 | 91 609.00 | | 91 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
UP Prêts | 78 112.00 | | 78 112.00 | 78 112.00 |
UX Autres créances clients | 612 245.00 | 612 245.00 | | 612 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 618.00 | | 26 618.00 | 26 618.00 |
VB T. V. A. | 117 307.00 | 117 307.00 | | 117 307.00 |
VC Groupe et associés | 1 619 221.00 | 1 619 221.00 | | 1 619 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 099.00 | 377 578.00 | 312 521.00 | 690 099.00 |
VI Groupe et associés | 521 486.00 | 521 486.00 | | 521 486.00 |
VP Divers | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 393.00 | 91 393.00 | | 91 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 856.00 | 24 856.00 | | 24 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 503 364.00 | 2 398 633.00 | 104 731.00 | 2 503 364.00 |
VW T.V.A. | 56 093.00 | 56 093.00 | | 56 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 417 624.00 | 2 105 103.00 | 312 521.00 | 2 417 624.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |