| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 433 562.00 | | 433 562.00 | 433 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 393.00 | 159 266.00 | 82 127.00 | 241 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999 804.00 | 597 577.00 | 402 227.00 | 999 804.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 73 450.00 | | 73 450.00 | 73 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 224.00 | 756 843.00 | 991 381.00 | 1 748 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 144.00 | 5 043.00 | 819 102.00 | 824 144.00 |
BZ Autres créances | 1 525 740.00 | | 1 525 740.00 | 1 525 740.00 |
CF Disponibilités | 571 625.00 | | 571 625.00 | 571 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 187.00 | | 12 187.00 | 12 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 933 906.00 | 5 043.00 | 2 928 863.00 | 2 933 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 682 130.00 | 761 886.00 | 3 920 244.00 | 4 682 130.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 053.00 | 132 053.00 | | 132 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 737 375.00 | 611 008.00 | | 737 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 420.00 | 376 367.00 | | 397 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 448.00 | 1 225 028.00 | | 1 372 448.00 |
DP Provisions pour risques | 121 620.00 | 5 176.00 | | 121 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 620.00 | 5 176.00 | | 121 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 660.00 | 424 201.00 | | 699 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060 119.00 | 847 046.00 | | 1 060 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 233.00 | 146 529.00 | | 154 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 361.00 | 544 306.00 | | 507 361.00 |
EA Autres dettes | 4 803.00 | 2 016.00 | | 4 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 426 176.00 | 1 964 098.00 | | 2 426 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 920 244.00 | 3 194 301.00 | | 3 920 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 910 683.00 | 1 712 567.00 | | 1 910 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 060 119.00 | | | 1 060 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 554 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 554 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 277 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 931 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 324 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 319 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 178.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 620.00 | |
GE Autres charges | | | 11 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 363 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 833.00 | 22 972.00 | | 80 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 443.00 | 22 972.00 | | 82 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 880.00 | 3 115.00 | | 1 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 428.00 | 3 891.00 | | 17 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 308.00 | 7 006.00 | | 19 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 135.00 | 15 967.00 | | 63 135.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 701.00 | 85 186.00 | | 84 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 443.00 | 138 696.00 | | 147 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 029 521.00 | 4 441 374.00 | | 4 029 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 632 100.00 | 4 065 007.00 | | 3 632 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 420.00 | 376 367.00 | | 397 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 808.00 | 56 786.00 | | 22 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 766 849.00 | | 184 805.00 | 1 766 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 430.00 | 1 748 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 430.00 | 1 241 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 562.00 | | | 433 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 266 297.00 | | 178 330.00 | 1 266 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 990.00 | | 6 475.00 | 66 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 381.00 | 158 379.00 | 163 916.00 | 762 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 381.00 | 158 379.00 | 163 916.00 | 762 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 176.00 | 121 620.00 | 5 176.00 | 5 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 060 119.00 | 1 060 119.00 | | 1 060 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 233.00 | 154 233.00 | | 154 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 361.00 | 507 361.00 | | 507 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 450.00 | | 73 450.00 | 73 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 824 144.00 | 813 663.00 | 10 481.00 | 824 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 014.00 | 183 521.00 | 515 494.00 | 699 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 706.00 | | | 405 706.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 525 740.00 | 1 525 740.00 | | 1 525 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 435 521.00 | 2 351 590.00 | 83 931.00 | 2 435 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 426 176.00 | 1 910 683.00 | 515 494.00 | 2 426 176.00 |