| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 433 562.00 | | 433 562.00 | 433 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 564.00 | 128 599.00 | 98 966.00 | 227 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014 818.00 | 633 782.00 | 381 035.00 | 1 014 818.00 |
AX Avances et acomptes | 23 915.00 | | 23 915.00 | 23 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 66 975.00 | | 66 975.00 | 66 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 849.00 | 762 381.00 | 1 004 468.00 | 1 766 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 710.00 | 2 382.00 | 1 181 328.00 | 1 183 710.00 |
BZ Autres créances | 764 386.00 | | 764 386.00 | 764 386.00 |
CF Disponibilités | 214 883.00 | | 214 883.00 | 214 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 860.00 | | 20 860.00 | 20 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 216.00 | 2 382.00 | 2 189 834.00 | 2 192 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 959 064.00 | 764 763.00 | 3 194 301.00 | 3 959 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 053.00 | 132 053.00 | | 132 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 2 523.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 611 008.00 | 460 233.00 | | 611 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 367.00 | 407 452.00 | | 376 367.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 422.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 225 028.00 | 1 098 683.00 | | 1 225 028.00 |
DP Provisions pour risques | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 201.00 | 392 753.00 | | 424 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847 046.00 | 287 788.00 | | 847 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 529.00 | 69 720.00 | | 146 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 306.00 | 527 585.00 | | 544 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 500.00 | | |
EA Autres dettes | 2 016.00 | 42 872.00 | | 2 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 964 098.00 | 1 324 218.00 | | 1 964 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 194 301.00 | 2 428 077.00 | | 3 194 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 712 567.00 | 1 062 431.00 | | 1 712 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 847 046.00 | | | 847 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 352 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 352 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 410 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 699 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 488 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 178.00 | |
GE Autres charges | | | 12 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 825 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 293.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 972.00 | 74 333.00 | | 22 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 972.00 | 76 626.00 | | 22 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 115.00 | 4 781.00 | | 3 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 891.00 | 42 187.00 | | 3 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 006.00 | 46 968.00 | | 7 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 967.00 | 29 658.00 | | 15 967.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 186.00 | 88 572.00 | | 85 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 696.00 | 138 799.00 | | 138 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 441 374.00 | 3 981 875.00 | | 4 441 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 065 007.00 | 3 574 423.00 | | 4 065 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 367.00 | 407 452.00 | | 376 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 786.00 | 100 369.00 | | 56 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 785 891.00 | | 209 444.00 | 1 785 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 486.00 | 1 766 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 486.00 | 1 266 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 562.00 | | | 433 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 334.00 | | 203 449.00 | 1 291 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 995.00 | | 5 995.00 | 60 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 689.00 | 136 177.00 | 228 486.00 | 854 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 689.00 | 136 177.00 | 228 486.00 | 854 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 529.00 | 146 529.00 | | 146 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 157.00 | 544 157.00 | | 544 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
UP Prêts | 66 975.00 | | 66 975.00 | 66 975.00 |
UX Autres créances clients | 1 183 710.00 | 1 183 710.00 | | 1 183 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 631.00 | 172 100.00 | 251 531.00 | 423 631.00 |
VI Groupe et associés | 847 196.00 | 847 196.00 | | 847 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 862.00 | | | 169 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 374.00 | | | 138 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764 386.00 | 764 386.00 | | 764 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 035 932.00 | 1 968 956.00 | 66 975.00 | 2 035 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 098.00 | 1 712 567.00 | 251 531.00 | 1 964 098.00 |