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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 433 562.00 | | 433 562.00 | 433 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 260.00 | 121 406.00 | 129 854.00 | 251 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040 074.00 | 733 283.00 | 306 791.00 | 1 040 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 891.00 | 854 689.00 | 931 202.00 | 1 785 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 459.00 | 2 382.00 | 1 057 077.00 | 1 059 459.00 |
BZ Autres créances | 281 831.00 | | 281 831.00 | 281 831.00 |
CF Disponibilités | 113 390.00 | | 113 390.00 | 113 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 659.00 | | 43 659.00 | 43 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 258.00 | 2 382.00 | 1 496 876.00 | 1 499 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 285 149.00 | 857 072.00 | 2 428 077.00 | 3 285 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 053.00 | 132 053.00 | | 132 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
DG Autres réserves | 460 233.00 | 159 504.00 | | 460 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 452.00 | 300 729.00 | | 407 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 422.00 | 1 272.00 | | 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 683.00 | 692 081.00 | | 1 098 683.00 |
DP Provisions pour risques | 5 176.00 | 15 157.00 | | 5 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 176.00 | 15 157.00 | | 5 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 753.00 | 251 128.00 | | 392 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 788.00 | | | 287 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 720.00 | 44 134.00 | | 69 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 585.00 | 565 023.00 | | 527 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EA Autres dettes | 42 872.00 | 8 129.00 | | 42 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 218.00 | 868 414.00 | | 1 324 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 077.00 | 1 575 652.00 | | 2 428 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 431.00 | 667 697.00 | | 1 062 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 287 788.00 | | | 287 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 844 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 844 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 898 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 513 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 303 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 296 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 293.00 | 159.00 | | 2 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 333.00 | 7 823.00 | | 74 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 626.00 | 7 983.00 | | 76 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 781.00 | 3 884.00 | | 4 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 187.00 | 2 354.00 | | 42 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 968.00 | 6 238.00 | | 46 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 658.00 | 1 745.00 | | 29 658.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 572.00 | 66 392.00 | | 88 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 799.00 | 129 721.00 | | 138 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 981 875.00 | 3 192 002.00 | | 3 981 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 574 423.00 | 2 891 273.00 | | 3 574 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 452.00 | 300 729.00 | | 407 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 369.00 | 109 971.00 | | 100 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 718 112.00 | | 303 375.00 | 1 718 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 596.00 | 1 785 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 596.00 | 1 291 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 562.00 | | | 433 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 663.00 | | 299 267.00 | 1 227 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 887.00 | | 4 108.00 | 56 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 920.00 | 101 675.00 | 198 905.00 | 951 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 920.00 | 101 675.00 | 198 905.00 | 951 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 157.00 | | 9 981.00 | 15 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 157.00 | | 9 981.00 | 15 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 788.00 | 287 788.00 | | 287 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 720.00 | 69 720.00 | | 69 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 585.00 | 527 585.00 | | 527 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 872.00 | 42 872.00 | | 42 872.00 |
UP Prêts | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 459.00 | 1 059 459.00 | | 1 059 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 167.00 | 130 381.00 | 261 787.00 | 392 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 999.00 | | | 66 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 831.00 | 281 831.00 | | 281 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 659.00 | 43 659.00 | | 43 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 929.00 | 1 384 948.00 | 60 980.00 | 1 445 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 218.00 | 1 062 431.00 | 261 787.00 | 1 324 218.00 |