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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
AH Fonds commercial | 74 548.00 | | 74 548.00 | 74 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 086.00 | 41 534.00 | 2 552.00 | 44 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 102.00 | 55 172.00 | 22 930.00 | 78 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 381.00 | 108 350.00 | 100 031.00 | 208 381.00 |
BT Marchandises | 69 140.00 | | 69 140.00 | 69 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 861.00 | 2 443.00 | 178 419.00 | 180 861.00 |
BZ Autres créances | 33 008.00 | | 33 008.00 | 33 008.00 |
CF Disponibilités | 85 288.00 | | 85 288.00 | 85 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 368.00 | 2 443.00 | 377 925.00 | 380 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 749.00 | 110 793.00 | 477 956.00 | 588 749.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 42 205.00 | 41 991.00 | | 42 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 157.00 | 120 214.00 | | 119 157.00 |
DL TOTAL (I) | 216 363.00 | 217 205.00 | | 216 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 555.00 | 29 276.00 | | 13 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 997.00 | 75 642.00 | | 90 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 139.00 | 54 257.00 | | 82 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 902.00 | 83 859.00 | | 74 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 593.00 | 243 034.00 | | 261 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 956.00 | 460 239.00 | | 477 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 256.00 | 229 479.00 | | 256 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 528 594.00 | | 528 594.00 | 528 594.00 |
FD Production vendue biens | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
FG Production vendue services | 439 467.00 | | 439 467.00 | 439 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 343.00 | | 969 343.00 | 969 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 482.00 | |
GE Autres charges | | | 1 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134.00 | | | 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 230.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134.00 | -1 230.00 | | 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 649.00 | 42 995.00 | | 41 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 179.00 | 954 270.00 | | 984 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 022.00 | 834 056.00 | | 865 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 157.00 | 120 214.00 | | 119 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 196.00 | | | 211 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 192.00 | | | 86 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 003.00 | | | 125 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 628.00 | 14 083.00 | 6 360.00 | 100 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 984.00 | 14 083.00 | 6 360.00 | 88 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 139.00 | 82 139.00 | | 82 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 997.00 | 90 997.00 | | 90 997.00 |
UX Autres créances clients | 180 861.00 | | | 180 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 555.00 | 8 218.00 | 5 337.00 | 13 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 008.00 | | | 33 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 940.00 | 222 456.00 | 3 484.00 | 225 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 593.00 | 256 256.00 | 5 337.00 | 261 593.00 |