| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
AH Fonds commercial | 74 548.00 | | 74 548.00 | 74 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 308.00 | 30 075.00 | 8 233.00 | 38 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 660.00 | 66 762.00 | 58 898.00 | 125 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 161.00 | 108 481.00 | 141 680.00 | 250 161.00 |
BT Marchandises | 85 249.00 | | 85 249.00 | 85 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 513.00 | 2 578.00 | 188 936.00 | 191 513.00 |
BZ Autres créances | 31 188.00 | | 31 188.00 | 31 188.00 |
CF Disponibilités | 93 764.00 | | 93 764.00 | 93 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 638.00 | | 23 638.00 | 23 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 353.00 | 2 578.00 | 422 775.00 | 425 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 514.00 | 111 058.00 | 564 455.00 | 675 514.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 150 563.00 | 61 363.00 | | 150 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 568.00 | 89 200.00 | | 106 568.00 |
DL TOTAL (I) | 312 131.00 | 205 563.00 | | 312 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 772.00 | 15 063.00 | | 45 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 954.00 | 101 406.00 | | 34 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 626.00 | 36 977.00 | | 88 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 972.00 | 75 069.00 | | 82 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 324.00 | 228 515.00 | | 252 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 455.00 | 434 078.00 | | 564 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 597.00 | 6 422.00 | | 34 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 954.00 | | | 34 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 572 272.00 | |
FD Production vendue biens | | | 783.00 | |
FG Production vendue services | | | 438 734.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 011 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 704.00 | |
GE Autres charges | | | 1 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 341.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 041.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 300.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 773.00 | 22 605.00 | | 27 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 653.00 | 901 825.00 | | 1 027 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 085.00 | 812 625.00 | | 921 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 568.00 | 89 200.00 | | 106 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 281.00 | | 53 759.00 | 205 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 878.00 | 250 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 878.00 | 163 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 192.00 | | | 86 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 088.00 | | 53 759.00 | 119 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 927.00 | 10 432.00 | 8 878.00 | 106 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 283.00 | 10 432.00 | 8 878.00 | 95 283.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 626.00 | 88 626.00 | | 88 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 954.00 | 34 954.00 | | 34 954.00 |
UX Autres créances clients | 191 513.00 | 187 346.00 | 4 167.00 | 191 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 772.00 | 11 176.00 | 34 597.00 | 45 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
VP Divers | 31 188.00 | 31 188.00 | | 31 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 972.00 | 82 972.00 | | 82 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 339.00 | 242 172.00 | 4 167.00 | 246 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 324.00 | 217 728.00 | 34 597.00 | 252 324.00 |