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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 100.00 | 18 062.00 | 2 038.00 | 20 100.00 |
AH Fonds commercial | 74 548.00 | | 74 548.00 | 74 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 246.00 | 32 910.00 | 8 335.00 | 41 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 969.00 | 80 101.00 | 24 868.00 | 104 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 863.00 | 131 073.00 | 109 790.00 | 240 863.00 |
BT Marchandises | 168 149.00 | | 168 149.00 | 168 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 521.00 | 2 757.00 | 297 764.00 | 300 521.00 |
BZ Autres créances | 69 080.00 | | 69 080.00 | 69 080.00 |
CF Disponibilités | 72 104.00 | | 72 104.00 | 72 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 349.00 | 2 757.00 | 612 593.00 | 615 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 212.00 | 133 830.00 | 722 382.00 | 856 212.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 172 741.00 | 257 717.00 | | 172 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 247.00 | 57 023.00 | | 88 247.00 |
DL TOTAL (I) | 315 988.00 | 369 741.00 | | 315 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 199.00 | 122 749.00 | | 109 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 779.00 | 17 233.00 | | 10 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 462.00 | 67 066.00 | | 217 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 559.00 | 85 472.00 | | 67 559.00 |
EA Autres dettes | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 394.00 | 292 521.00 | | 406 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 382.00 | 662 262.00 | | 722 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 414.00 | 268 322.00 | | 321 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 652 647.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 471 951.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 124 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 195.00 | 13 777.00 | | 25 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 591.00 | 1 037 582.00 | | 1 144 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 343.00 | 980 559.00 | | 1 056 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 247.00 | 57 023.00 | | 88 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 164.00 | 8 493.00 | | 15 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 163.00 | | 7 970.00 | 240 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 270.00 | 240 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 270.00 | 146 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 648.00 | | | 94 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 514.00 | | 7 970.00 | 145 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 147.00 | 19 196.00 | 7 270.00 | 119 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 244.00 | 2 819.00 | | 15 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 903.00 | 16 378.00 | 7 270.00 | 103 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 462.00 | 217 462.00 | | 217 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 559.00 | 67 559.00 | | 67 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
UX Autres créances clients | 300 521.00 | 296 482.00 | 4 039.00 | 300 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 199.00 | 24 218.00 | 84 981.00 | 109 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 080.00 | 69 080.00 | | 69 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 097.00 | 371 058.00 | 4 039.00 | 375 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 394.00 | 321 414.00 | 84 981.00 | 406 394.00 |