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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 045.00 | 12 598.00 | 3 447.00 | 16 045.00 |
AH Fonds commercial | 74 548.00 | | 74 548.00 | 74 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 668.00 | 33 159.00 | 11 509.00 | 44 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 396.00 | 85 383.00 | 50 013.00 | 135 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 658.00 | 131 140.00 | 139 518.00 | 270 658.00 |
BT Marchandises | 78 823.00 | | 78 823.00 | 78 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 081.00 | 3 167.00 | 186 914.00 | 190 081.00 |
BZ Autres créances | 51 078.00 | | 51 078.00 | 51 078.00 |
CF Disponibilités | 40 711.00 | | 40 711.00 | 40 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 251.00 | | 23 251.00 | 23 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 945.00 | 3 167.00 | 380 778.00 | 383 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 603.00 | 134 307.00 | 520 296.00 | 654 603.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 257 131.00 | 150 563.00 | | 257 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586.00 | 106 568.00 | | 586.00 |
DL TOTAL (I) | 312 717.00 | 312 131.00 | | 312 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 836.00 | 45 772.00 | | 46 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 200.00 | 34 954.00 | | 5 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 665.00 | 88 626.00 | | 79 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 878.00 | 82 972.00 | | 75 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 578.00 | 252 324.00 | | 207 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 296.00 | 564 455.00 | | 520 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 286.00 | 34 597.00 | | 175 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 582 016.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 275.00 | |
FG Production vendue services | | | 460 448.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 043 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 684.00 | |
GE Autres charges | | | 1 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 695.00 | 35.00 | | 3 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 695.00 | 35.00 | | 3 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 695.00 | -35.00 | | -3 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 075.00 | 27 773.00 | | -1 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 102.00 | 1 027 653.00 | | 1 089 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 515.00 | 921 085.00 | | 1 088 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586.00 | 106 568.00 | | 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 161.00 | | 20 497.00 | 250 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 192.00 | | 4 401.00 | 86 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 969.00 | | 16 096.00 | 163 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 481.00 | 22 659.00 | | 108 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 644.00 | 954.00 | | 11 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 837.00 | 21 706.00 | | 96 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 665.00 | 79 665.00 | | 79 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 190 081.00 | 186 285.00 | 3 796.00 | 190 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 836.00 | 14 543.00 | 32 292.00 | 46 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 283.00 | | | 14 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 878.00 | 75 878.00 | | 75 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 078.00 | 51 078.00 | | 51 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 251.00 | 23 251.00 | | 23 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 410.00 | 260 614.00 | 3 796.00 | 264 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 578.00 | 175 286.00 | 32 292.00 | 207 578.00 |