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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 100.00 | 15 244.00 | 4 857.00 | 20 100.00 |
AH Fonds commercial | 74 548.00 | | 74 548.00 | 74 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 668.00 | 36 456.00 | 8 212.00 | 44 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 846.00 | 67 447.00 | 33 399.00 | 100 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 163.00 | 119 147.00 | 121 017.00 | 240 163.00 |
BT Marchandises | 85 630.00 | | 85 630.00 | 85 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 061.00 | 3 756.00 | 197 305.00 | 201 061.00 |
BZ Autres créances | 51 107.00 | | 51 107.00 | 51 107.00 |
CF Disponibilités | 196 238.00 | | 196 238.00 | 196 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 001.00 | 3 756.00 | 541 245.00 | 545 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 164.00 | 122 903.00 | 662 262.00 | 785 164.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 257 717.00 | 257 131.00 | | 257 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 023.00 | 586.00 | | 57 023.00 |
DL TOTAL (I) | 369 741.00 | 312 717.00 | | 369 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 749.00 | 46 836.00 | | 122 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 233.00 | 5 200.00 | | 17 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 066.00 | 79 665.00 | | 67 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 472.00 | 75 878.00 | | 85 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 521.00 | 207 578.00 | | 292 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 262.00 | 520 296.00 | | 662 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 322.00 | 175 286.00 | | 268 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 525 958.00 | |
FD Production vendue biens | | | 416.00 | |
FG Production vendue services | | | 471 041.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 997 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 706.00 | |
GE Autres charges | | | 1 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 695.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 695.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | -3 695.00 | | 4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 777.00 | -1 075.00 | | 13 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 582.00 | 1 089 102.00 | | 1 037 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 559.00 | 1 088 515.00 | | 980 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 023.00 | 586.00 | | 57 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 658.00 | | 4 055.00 | 270 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 550.00 | 240 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 550.00 | 145 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 593.00 | | 4 055.00 | 90 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 064.00 | | | 180 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 140.00 | 22 557.00 | 34 550.00 | 131 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 598.00 | 2 646.00 | | 12 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 543.00 | 19 911.00 | 34 550.00 | 118 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 066.00 | 67 066.00 | | 67 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 472.00 | 85 472.00 | | 85 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
UX Autres créances clients | 201 061.00 | 195 485.00 | 5 576.00 | 201 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 749.00 | 98 550.00 | 24 199.00 | 122 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 107.00 | 51 107.00 | | 51 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 133.00 | 257 557.00 | 5 576.00 | 263 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 521.00 | 268 322.00 | 24 199.00 | 292 521.00 |