| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 882.00 | 21 732.00 | 13 150.00 | 34 882.00 |
AH Fonds commercial | 76 987.00 | | 76 987.00 | 76 987.00 |
AP Constructions | 36 863.00 | 36 863.00 | | 36 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 525.00 | 22 807.00 | 10 717.00 | 33 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 646.00 | 66 314.00 | 36 332.00 | 102 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 768.00 | 147 716.00 | 145 053.00 | 292 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
BP En cours de production de services | 34 247.00 | | 34 247.00 | 34 247.00 |
BT Marchandises | 62 046.00 | | 62 046.00 | 62 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 263 291.00 | 7 441.00 | 255 850.00 | 263 291.00 |
BZ Autres créances | 34 492.00 | | 34 492.00 | 34 492.00 |
CF Disponibilités | 15 948.00 | | 15 948.00 | 15 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 893.00 | 7 441.00 | 422 452.00 | 429 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 661.00 | 155 157.00 | 567 504.00 | 722 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 73 543.00 | 73 543.00 | | 73 543.00 |
DH Report à nouveau | -88 643.00 | -49 142.00 | | -88 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 213.00 | -39 501.00 | | 12 213.00 |
DL TOTAL (I) | 41 113.00 | 28 900.00 | | 41 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 334.00 | 32 966.00 | | 91 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 091.00 | 14 326.00 | | 18 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 173.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 631.00 | 109 321.00 | | 100 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 431.00 | 358 146.00 | | 240 431.00 |
EA Autres dettes | 75 903.00 | 14 927.00 | | 75 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 391.00 | 537 860.00 | | 526 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 504.00 | 566 760.00 | | 567 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 277.00 | 528 089.00 | | 469 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 191.00 | 12 615.00 | | 19 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 549 525.00 | | 549 525.00 | 549 525.00 |
FG Production vendue services | 907 791.00 | | 907 791.00 | 907 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 317.00 | | 1 457 317.00 | 1 457 317.00 |
FM Production stockée | | | 21 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 725.00 | |
GE Autres charges | | | 8 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 493.00 | 1 104.00 | | 493.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 536.00 | 1 533.00 | | 1 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 578.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 203.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 916.00 | 5 763.00 | | 7 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 948.00 | 2 146.00 | | 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 865.00 | 7 909.00 | | 8 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 865.00 | -1 706.00 | | -8 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 328.00 | -3 600.00 | | -3 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 804.00 | 1 563 361.00 | | 1 502 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 591.00 | 1 602 862.00 | | 1 490 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 213.00 | -39 501.00 | | 12 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 684.00 | 24 080.00 | | 28 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 130.00 | | 37 230.00 | 273 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 592.00 | 292 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 592.00 | 173 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 853.00 | | 15 016.00 | 96 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 411.00 | | 20 214.00 | 170 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 866.00 | | 2 000.00 | 5 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 030.00 | 24 330.00 | 16 644.00 | 140 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 390.00 | 2 342.00 | | 19 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 640.00 | 21 988.00 | 16 644.00 | 120 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 521.00 | 6 725.00 | 1 805.00 | 2 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 521.00 | 6 725.00 | 1 805.00 | 2 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 521.00 | 6 725.00 | 1 805.00 | 2 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 725.00 | 1 805.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 631.00 | 100 631.00 | | 100 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 667.00 | 92 667.00 | | 92 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 576.00 | 74 576.00 | | 74 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 903.00 | 75 903.00 | | 75 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
UX Autres créances clients | 254 365.00 | | | 254 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | | | 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
VB T. V. A. | 28 568.00 | | | 28 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 059.00 | 14 945.00 | 39 114.00 | 54 059.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812.00 | | | 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 879.00 | 319 879.00 | | 319 879.00 |
VW T.V.A. | 58 040.00 | 58 040.00 | | 58 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 391.00 | 469 277.00 | 39 114.00 | 508 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 864.00 | 18 538.00 | | 13 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 232.00 | 22 262.00 | | 22 232.00 |
ST Autres comptes | 264 979.00 | 276 903.00 | | 264 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 620.00 | 41 412.00 | | 41 620.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 29.00 | | 28.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 87 867.00 | 95 611.00 | | 87 867.00 |
YT Sous‐traitance | 49 813.00 | 40 563.00 | | 49 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 944.00 | 3 686.00 | | 3 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 808.00 | 22 224.00 | | 17 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 188.00 | 291 613.00 | | 283 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 785.00 | 97 840.00 | | 102 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 643.00 | 381 140.00 | | 378 643.00 |