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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 259.00 | 34 251.00 | 9 008.00 | 43 259.00 |
AH Fonds commercial | 76 987.00 | | 76 987.00 | 76 987.00 |
AP Constructions | 36 863.00 | 36 863.00 | | 36 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 630.00 | 26 998.00 | 5 633.00 | 32 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 770.00 | 82 416.00 | 44 354.00 | 126 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 376.00 | 180 528.00 | 143 847.00 | 324 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
BP En cours de production de services | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
BT Marchandises | 69 282.00 | | 69 282.00 | 69 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 207.00 | 5 472.00 | 264 734.00 | 270 207.00 |
BZ Autres créances | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
CF Disponibilités | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 646.00 | 5 472.00 | 367 174.00 | 372 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 022.00 | 186 001.00 | 511 021.00 | 697 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 73 543.00 | 73 543.00 | | 73 543.00 |
DH Report à nouveau | -92 448.00 | -64 835.00 | | -92 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 760.00 | -27 613.00 | | -219 760.00 |
DL TOTAL (I) | -194 665.00 | 25 095.00 | | -194 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 048.00 | 294 430.00 | | 256 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 636.00 | 5 298.00 | | 7 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 803.00 | 96 857.00 | | 85 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 186.00 | 301 158.00 | | 240 186.00 |
EA Autres dettes | 116 013.00 | 3 460.00 | | 116 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 686.00 | 701 204.00 | | 705 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 021.00 | 726 299.00 | | 511 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 636.00 | 580 964.00 | | 626 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 615.00 | 83 533.00 | | 108 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 527 650.00 | | 527 650.00 | 527 650.00 |
FG Production vendue services | 775 600.00 | | 775 600.00 | 775 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 250.00 | | 1 303 250.00 | 1 303 250.00 |
FM Production stockée | | | -36 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 429.00 | |
GE Autres charges | | | 8 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 488.00 | 944.00 | | 8 488.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 884.00 | 1 865.00 | | 1 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 523.00 | 6 457.00 | | 7 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 523.00 | 6 900.00 | | 7 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 523.00 | -6 900.00 | | -7 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 439.00 | 1 502 661.00 | | 1 286 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 199.00 | 1 530 274.00 | | 1 506 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 760.00 | -27 613.00 | | -219 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 205.00 | 31 257.00 | | 20 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 498.00 | | 4 820.00 | 322 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 943.00 | 324 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 943.00 | 196 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 246.00 | | | 120 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 386.00 | | 4 820.00 | 194 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 673.00 | 17 799.00 | 2 943.00 | 165 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 471.00 | 4 780.00 | | 29 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 201.00 | 13 019.00 | 2 943.00 | 136 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 293.00 | 5 429.00 | 4 249.00 | 4 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 293.00 | 5 429.00 | 4 249.00 | 4 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 293.00 | 5 429.00 | 4 249.00 | 4 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 429.00 | 4 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 803.00 | 85 803.00 | | 85 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 264.00 | 107 264.00 | | 107 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 267.00 | 61 267.00 | | 61 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 013.00 | 116 013.00 | | 116 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
UX Autres créances clients | 263 172.00 | 263 172.00 | | 263 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VB T. V. A. | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 809.00 | 135 809.00 | | 135 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 239.00 | 41 189.00 | 79 050.00 | 120 239.00 |
VI Groupe et associés | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 259.00 | | | 26 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 470.00 | | | 40 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 059.00 | 293 059.00 | | 293 059.00 |
VW T.V.A. | 60 279.00 | 60 279.00 | | 60 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 686.00 | 626 636.00 | 79 050.00 | 705 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 008.00 | 14 992.00 | | 11 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 093.00 | 14 801.00 | | 23 093.00 |
ST Autres comptes | 243 416.00 | 243 292.00 | | 243 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 434.00 | 49 345.00 | | 52 434.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 153.00 | 52 719.00 | | 20 153.00 |
YT Sous‐traitance | 33 174.00 | 54 929.00 | | 33 174.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 398.00 | 2 504.00 | | 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 058.00 | 5 192.00 | | 5 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 066.00 | 20 184.00 | | 16 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 888.00 | 283 818.00 | | 249 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 470.00 | 102 414.00 | | 96 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 515.00 | 364 871.00 | | 352 515.00 |