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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 882.00 | 24 987.00 | 9 895.00 | 34 882.00 |
AH Fonds commercial | 76 987.00 | | 76 987.00 | 76 987.00 |
AP Constructions | 36 863.00 | 36 863.00 | | 36 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 129.00 | 23 746.00 | 9 383.00 | 33 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 753.00 | 63 004.00 | 62 749.00 | 125 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 480.00 | 148 600.00 | 166 880.00 | 315 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
BP En cours de production de services | 24 561.00 | | 24 561.00 | 24 561.00 |
BT Marchandises | 78 651.00 | | 78 651.00 | 78 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 262.00 | 5 807.00 | 345 455.00 | 351 262.00 |
BZ Autres créances | 26 289.00 | | 26 289.00 | 26 289.00 |
CF Disponibilités | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 331.00 | | 14 331.00 | 14 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 857.00 | 5 807.00 | 503 050.00 | 508 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 337.00 | 154 407.00 | 669 930.00 | 824 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 73 543.00 | 73 543.00 | | 73 543.00 |
DH Report à nouveau | -76 430.00 | -88 643.00 | | -76 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 595.00 | 12 213.00 | | 11 595.00 |
DL TOTAL (I) | 52 708.00 | 41 113.00 | | 52 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 305.00 | 91 334.00 | | 179 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 511.00 | 18 091.00 | | 11 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 423.00 | 100 631.00 | | 124 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 977.00 | 240 431.00 | | 270 977.00 |
EA Autres dettes | 31 006.00 | 75 903.00 | | 31 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 222.00 | 526 391.00 | | 617 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 930.00 | 567 504.00 | | 669 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 053.00 | 469 277.00 | | 533 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 984.00 | 19 191.00 | | 74 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 582 461.00 | | 582 461.00 | 582 461.00 |
FG Production vendue services | 941 682.00 | | 941 682.00 | 941 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 144.00 | | 1 524 144.00 | 1 524 144.00 |
FM Production stockée | | | -9 686.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247.00 | |
GE Autres charges | | | 3 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 639.00 | 493.00 | | 2 639.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 724.00 | 1 536.00 | | 1 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 7 916.00 | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 094.00 | 948.00 | | 2 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 198.00 | 8 865.00 | | 2 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 386.00 | -8 865.00 | | 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 830.00 | 1 502 804.00 | | 1 535 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 235.00 | 1 490 591.00 | | 1 524 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 595.00 | 12 213.00 | | 11 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 312.00 | 28 684.00 | | 31 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 768.00 | | 48 248.00 | 292 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 536.00 | 315 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 536.00 | 195 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 869.00 | | | 111 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 033.00 | | 48 248.00 | 173 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 716.00 | 24 326.00 | 23 442.00 | 147 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 732.00 | 3 255.00 | | 21 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 984.00 | 21 071.00 | 23 442.00 | 125 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 441.00 | 247.00 | 1 881.00 | 7 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 441.00 | 247.00 | 1 881.00 | 7 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 441.00 | 247.00 | 1 881.00 | 7 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247.00 | 1 881.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 423.00 | 124 423.00 | | 124 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 785.00 | 96 785.00 | | 96 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 671.00 | 88 671.00 | | 88 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 006.00 | 31 006.00 | | 31 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
UX Autres créances clients | 343 405.00 | | | 343 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 507.00 | | | 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
VB T. V. A. | 16 801.00 | | | 16 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 045.00 | 75 045.00 | | 75 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 260.00 | 20 090.00 | 59 169.00 | 79 260.00 |
VI Groupe et associés | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 146.00 | | | 40 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 608.00 | 399 608.00 | | 399 608.00 |
VW T.V.A. | 69 891.00 | 69 891.00 | | 69 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 222.00 | 533 053.00 | 59 169.00 | 592 222.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 622.00 | 13 864.00 | | 14 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 677.00 | 22 232.00 | | 20 677.00 |
ST Autres comptes | 258 494.00 | 264 979.00 | | 258 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 580.00 | 41 620.00 | | 55 580.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 28.00 | | 25.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 83 974.00 | 87 867.00 | | 83 974.00 |
YT Sous‐traitance | 51 497.00 | 49 813.00 | | 51 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 696.00 | 3 944.00 | | 3 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 318.00 | 17 808.00 | | 18 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 413.00 | 283 188.00 | | 297 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 398.00 | 102 785.00 | | 115 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 248.00 | 378 643.00 | | 386 248.00 |