| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 279.00 | 41 710.00 | 7 569.00 | 49 279.00 |
AH Fonds commercial | 76 987.00 | | 76 987.00 | 76 987.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
AP Constructions | 36 863.00 | 36 863.00 | | 36 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 027.00 | 22 099.00 | 928.00 | 23 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 981.00 | 95 447.00 | 36 534.00 | 131 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 755.00 | 196 119.00 | 135 636.00 | 331 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
BP En cours de production de services | 21 615.00 | | 21 615.00 | 21 615.00 |
BT Marchandises | 61 022.00 | | 61 022.00 | 61 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 394.00 | 4 068.00 | 298 326.00 | 302 394.00 |
BZ Autres créances | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
CF Disponibilités | 183 919.00 | | 183 919.00 | 183 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 162.00 | 4 068.00 | 577 094.00 | 581 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 917.00 | 200 187.00 | 712 730.00 | 912 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 73 543.00 | 73 543.00 | | 73 543.00 |
DH Report à nouveau | -275 155.00 | -312 208.00 | | -275 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 080.00 | 37 053.00 | | 108 080.00 |
DL TOTAL (I) | -49 532.00 | -157 612.00 | | -49 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 256 048.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 011.00 | 37 588.00 | | 38 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 792.00 | 196 558.00 | | 194 792.00 |
EA Autres dettes | 520 315.00 | 581 591.00 | | 520 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 762 262.00 | 833 881.00 | | 762 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 730.00 | 676 269.00 | | 712 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 262.00 | 833 881.00 | | 762 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 108 615.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 640 626.00 | | 640 626.00 | 640 626.00 |
FG Production vendue services | 804 168.00 | | 804 168.00 | 804 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 794.00 | | 1 444 794.00 | 1 444 794.00 |
FM Production stockée | | | 18 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 068.00 | |
GE Autres charges | | | 9 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 680.00 | 2 095.00 | | 1 680.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 372.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 372.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 856.00 | 21 963.00 | | 6 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 127.00 | 21 963.00 | | 9 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 127.00 | -20 591.00 | | -9 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 130.00 | 1 243 288.00 | | 1 470 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 050.00 | 1 206 235.00 | | 1 362 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 080.00 | 37 053.00 | | 108 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 110.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 139.00 | | 10 088.00 | 334 139.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 869.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 869.00 | 6 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 472.00 | 331 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 603.00 | 191 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 966.00 | | 6 020.00 | 126 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 406.00 | | 4 068.00 | 197 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 506.00 | 10 604.00 | 8 991.00 | 194 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 658.00 | 3 052.00 | | 38 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 848.00 | 7 552.00 | 8 991.00 | 155 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 372.00 | 4 068.00 | 3 372.00 | 3 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 372.00 | 4 068.00 | 3 372.00 | 3 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 372.00 | 4 068.00 | 3 372.00 | 3 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 068.00 | 3 372.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 011.00 | 38 011.00 | | 38 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 708.00 | 82 708.00 | | 82 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 971.00 | 34 971.00 | | 34 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 315.00 | 520 315.00 | | 520 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
UX Autres créances clients | 297 122.00 | 297 122.00 | | 297 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VB T. V. A. | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VI Groupe et associés | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 795.00 | 316 795.00 | | 316 795.00 |
VW T.V.A. | 74 731.00 | 74 731.00 | | 74 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 262.00 | 762 262.00 | | 762 262.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 362.00 | 11 722.00 | | 11 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 678.00 | 12 116.00 | | 33 678.00 |
ST Autres comptes | 169 765.00 | 161 367.00 | | 169 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 862.00 | 49 760.00 | | 50 862.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 329.00 | 7 284.00 | | 2 329.00 |
YT Sous‐traitance | 58 729.00 | 28 972.00 | | 58 729.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 793.00 | 1 914.00 | | 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 491.00 | 4 244.00 | | 4 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 853.00 | 15 966.00 | | 15 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 352.00 | 238 112.00 | | 278 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 719.00 | 83 292.00 | | 90 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 827.00 | 254 129.00 | | 313 827.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |