| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 259.00 | 29 471.00 | 13 788.00 | 43 259.00 |
AH Fonds commercial | 76 987.00 | | 76 987.00 | 76 987.00 |
AP Constructions | 36 863.00 | 36 863.00 | | 36 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 418.00 | 25 170.00 | 8 248.00 | 33 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 105.00 | 74 168.00 | 49 937.00 | 124 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 498.00 | 165 673.00 | 156 826.00 | 322 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 958.00 | | 11 958.00 | 11 958.00 |
BP En cours de production de services | 46 101.00 | | 46 101.00 | 46 101.00 |
BT Marchandises | 71 349.00 | | 71 349.00 | 71 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 054.00 | 4 293.00 | 390 761.00 | 395 054.00 |
BZ Autres créances | 28 404.00 | | 28 404.00 | 28 404.00 |
CF Disponibilités | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 766.00 | 4 293.00 | 569 473.00 | 573 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 264.00 | 169 965.00 | 726 299.00 | 896 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 73 543.00 | 73 543.00 | | 73 543.00 |
DH Report à nouveau | -64 835.00 | -76 430.00 | | -64 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 613.00 | 11 595.00 | | -27 613.00 |
DL TOTAL (I) | 25 095.00 | 52 708.00 | | 25 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 430.00 | 179 305.00 | | 294 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 298.00 | 11 511.00 | | 5 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 857.00 | 124 423.00 | | 96 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 158.00 | 270 977.00 | | 301 158.00 |
EA Autres dettes | 3 460.00 | 31 006.00 | | 3 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 204.00 | 617 222.00 | | 701 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 299.00 | 669 930.00 | | 726 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 964.00 | 533 053.00 | | 580 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 533.00 | 74 984.00 | | 83 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 645 020.00 | | 645 020.00 | 645 020.00 |
FG Production vendue services | 813 575.00 | | 813 575.00 | 813 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 594.00 | | 1 458 594.00 | 1 458 594.00 |
FM Production stockée | | | 21 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 293.00 | |
GE Autres charges | | | 14 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 944.00 | 2 639.00 | | 944.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 865.00 | 1 724.00 | | 1 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 457.00 | 104.00 | | 6 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 443.00 | 2 094.00 | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 900.00 | 2 198.00 | | 6 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 900.00 | 386.00 | | -6 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 661.00 | 1 535 830.00 | | 1 502 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 274.00 | 1 524 235.00 | | 1 530 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 613.00 | 11 595.00 | | -27 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 257.00 | 31 312.00 | | 31 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 480.00 | | 13 312.00 | 315 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 294.00 | 322 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 294.00 | 194 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 869.00 | | 8 377.00 | 111 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 745.00 | | 4 935.00 | 195 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 600.00 | 22 924.00 | 5 851.00 | 148 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 987.00 | 4 484.00 | | 24 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 613.00 | 18 440.00 | 5 851.00 | 123 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 807.00 | 4 293.00 | 5 807.00 | 5 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 807.00 | 4 293.00 | 5 807.00 | 5 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 807.00 | 4 293.00 | 5 807.00 | 5 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 293.00 | 5 807.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 857.00 | 96 857.00 | | 96 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 330.00 | 99 330.00 | | 99 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 255.00 | 92 255.00 | | 92 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
UX Autres créances clients | 388 154.00 | 388 154.00 | | 388 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VB T. V. A. | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 721.00 | 83 721.00 | | 83 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 709.00 | 90 470.00 | 114 064.00 | 210 709.00 |
VI Groupe et associés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 970.00 | | | 24 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
VP Divers | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 548.00 | 446 548.00 | | 446 548.00 |
VW T.V.A. | 93 955.00 | 93 955.00 | | 93 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 204.00 | 580 964.00 | 114 064.00 | 701 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 992.00 | 14 622.00 | | 14 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 801.00 | 20 677.00 | | 14 801.00 |
ST Autres comptes | 243 292.00 | 258 494.00 | | 243 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 345.00 | 55 580.00 | | 49 345.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 719.00 | 83 974.00 | | 52 719.00 |
YT Sous‐traitance | 54 929.00 | 51 497.00 | | 54 929.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 192.00 | 3 696.00 | | 5 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 184.00 | 18 318.00 | | 20 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 818.00 | 297 413.00 | | 283 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 414.00 | 115 398.00 | | 102 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 871.00 | 386 248.00 | | 364 871.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |