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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
AP Constructions | 90 467.00 | 66 278.00 | 24 189.00 | 90 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 017.00 | 222 034.00 | 41 983.00 | 264 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 813.00 | 290 529.00 | 313 284.00 | 603 813.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 501.00 | | 59 501.00 | 59 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 471.00 | 590 462.00 | 656 009.00 | 1 246 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
BT Marchandises | 608 834.00 | | 608 834.00 | 608 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 603.00 | 1 350.00 | 7 253.00 | 8 603.00 |
BZ Autres créances | 1 474 740.00 | | 1 474 740.00 | 1 474 740.00 |
CF Disponibilités | 246 057.00 | | 246 057.00 | 246 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 355 649.00 | 1 350.00 | 2 354 300.00 | 2 355 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 602 120.00 | 591 811.00 | 3 010 309.00 | 3 602 120.00 |
CU Autres participations | 216 549.00 | | 216 549.00 | 216 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 186 508.00 | | | 186 508.00 |
DG Autres réserves | 188 022.00 | | | 188 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 608.00 | | | 148 608.00 |
DL TOTAL (I) | 611 138.00 | | | 611 138.00 |
DP Provisions pour risques | 18 987.00 | | | 18 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 987.00 | | | 18 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 448.00 | | | 503 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 907.00 | | | 1 468 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 940.00 | | | 400 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 380 183.00 | | | 2 380 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 010 309.00 | | | 3 010 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 108 638.00 | | | 2 108 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379 167.00 | | | 379 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 521 624.00 | 37 539.00 | 14 559 163.00 | 14 521 624.00 |
FG Production vendue services | 110 337.00 | 15 203.00 | 125 540.00 | 110 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 631 961.00 | 52 742.00 | 14 684 703.00 | 14 631 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 731 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 319 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 218 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 301 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42.00 | |
GE Autres charges | | | 21 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 558 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 738.00 | | | 22 738.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 484.00 | | | -1 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 355.00 | | | 40 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 765 746.00 | | | 14 765 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 617 138.00 | | | 14 617 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 608.00 | | | 148 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 866.00 | | 70 575.00 | 1 184 866.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 970.00 | 276 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 970.00 | 1 246 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 958 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 781.00 | | 57 515.00 | 900 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 464.00 | | 13 060.00 | 272 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 038.00 | 91 424.00 | | 499 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 417.00 | 91 424.00 | | 487 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 987.00 | | | 18 987.00 |
6T Sur comptes clients | 1 308.00 | 42.00 | | 1 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 308.00 | 42.00 | | 1 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 295.00 | 42.00 | | 20 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 907.00 | 1 468 907.00 | | 1 468 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 843.00 | 149 843.00 | | 149 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 718.00 | 180 718.00 | | 180 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 503.00 | | | 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 501.00 | | | 59 501.00 |
UX Autres créances clients | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 69 461.00 | | | 69 461.00 |
VC Groupe et associés | 1 105 644.00 | | | 1 105 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 167.00 | 129 167.00 | 250 000.00 | 379 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 281.00 | 103 323.00 | 20 957.00 | 124 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 773.00 | | | 112 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
VP Divers | 71 469.00 | | | 71 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 917.00 | 67 917.00 | | 67 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 424.00 | | | 215 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 555 463.00 | 1 495 459.00 | 60 004.00 | 1 555 463.00 |
VW T.V.A. | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 380 183.00 | 2 109 226.00 | 270 957.00 | 2 380 183.00 |