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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 325.00 | 11 621.00 | 1 704.00 | 13 325.00 |
AP Constructions | 94 609.00 | 73 837.00 | 20 773.00 | 94 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 761.00 | 240 353.00 | 33 408.00 | 273 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 854.00 | 351 488.00 | 264 366.00 | 615 854.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 487.00 | | 57 487.00 | 57 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 040.00 | 677 299.00 | 604 741.00 | 1 282 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
BT Marchandises | 603 291.00 | | 603 291.00 | 603 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 212.00 | 1 081.00 | 28 131.00 | 29 212.00 |
BZ Autres créances | 1 418 892.00 | | 1 418 892.00 | 1 418 892.00 |
CF Disponibilités | 350 869.00 | | 350 869.00 | 350 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 413 649.00 | 1 081.00 | 2 412 568.00 | 2 413 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 695 689.00 | 678 380.00 | 3 017 309.00 | 3 695 689.00 |
CU Autres participations | 226 501.00 | | 226 501.00 | 226 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 186 508.00 | | | 186 508.00 |
DG Autres réserves | 136 630.00 | | | 136 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 756.00 | | | 27 756.00 |
DL TOTAL (I) | 438 894.00 | | | 438 894.00 |
DP Provisions pour risques | 18 987.00 | | | 18 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 987.00 | | | 18 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 988.00 | | | 270 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 873 585.00 | | | 1 873 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 048.00 | | | 403 048.00 |
EA Autres dettes | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 559 428.00 | | | 2 559 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 017 309.00 | | | 3 017 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 434 428.00 | | | 2 434 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 471.00 | | 40 570.00 | 1 246 471.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 217.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 001.00 | 284 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 001.00 | 1 282 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 984 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 621.00 | | 1 704.00 | 11 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 296.00 | | 25 927.00 | 958 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 553.00 | | 12 939.00 | 276 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 462.00 | 86 837.00 | | 590 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 841.00 | 86 837.00 | | 578 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 987.00 | | | 18 987.00 |
6T Sur comptes clients | 1 350.00 | | 268.00 | 1 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 350.00 | | 268.00 | 1 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 337.00 | | 268.00 | 20 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 873 585.00 | 1 873 585.00 | | 1 873 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 805.00 | 143 805.00 | | 143 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 044.00 | 181 044.00 | | 181 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 487.00 | | 57 487.00 | 57 487.00 |
UX Autres créances clients | 28 131.00 | 28 131.00 | | 28 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VB T. V. A. | 74 280.00 | | | 74 280.00 |
VC Groupe et associés | 1 090 041.00 | 1 090 041.00 | | 1 090 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 125 000.00 | 125 000.00 | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 988.00 | 20 988.00 | | 20 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 207.00 | | | 103 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 408.00 | 30 408.00 | | 30 408.00 |
VP Divers | 91 063.00 | 91 063.00 | | 91 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 080.00 | 77 080.00 | | 77 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 100.00 | 132 100.00 | | 132 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 707.00 | 1 453 717.00 | 57 990.00 | 1 511 707.00 |
VW T.V.A. | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 559 428.00 | 2 434 428.00 | 125 000.00 | 2 559 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 134 312.00 | | | 134 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 441.00 | | | 37 441.00 |
ST Autres comptes | 1 631 588.00 | | | 1 631 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 364 900.00 | | | 364 900.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |
YT Sous‐traitance | 59 580.00 | | | 59 580.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 323 175.00 | | | 323 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 69 108.00 | | | 69 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 203 420.00 | | | 203 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 376 983.00 | | | 1 376 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1.00 | | | 1.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 416 684.00 | | | 2 416 684.00 |