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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 375.00 | 10 807.00 | 568.00 | 11 375.00 |
AP Constructions | 83 150.00 | 75 108.00 | 8 042.00 | 83 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 986.00 | 219 790.00 | 97 196.00 | 316 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 964.00 | 455 186.00 | 221 778.00 | 676 964.00 |
AX Avances et acomptes | 59 992.00 | | 59 992.00 | 59 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 359.00 | | 46 359.00 | 46 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 598.00 | 760 891.00 | 619 708.00 | 1 380 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
BT Marchandises | 575 743.00 | 6 266.00 | 569 477.00 | 575 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 330.00 | 1 241.00 | 14 089.00 | 15 330.00 |
BZ Autres créances | 1 123 184.00 | | 1 123 184.00 | 1 123 184.00 |
CF Disponibilités | 147 705.00 | | 147 705.00 | 147 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 744.00 | 7 507.00 | 1 869 237.00 | 1 876 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 257 342.00 | 768 397.00 | 2 488 945.00 | 3 257 342.00 |
CU Autres participations | 185 269.00 | | 185 269.00 | 185 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 186 508.00 | | | 186 508.00 |
DG Autres réserves | 164 331.00 | | | 164 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 188.00 | | | 129 188.00 |
DL TOTAL (I) | 568 028.00 | | | 568 028.00 |
DP Provisions pour risques | 18 987.00 | | | 18 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 987.00 | | | 18 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 855.00 | | | 273 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 366.00 | | | 1 293 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 588.00 | | | 321 588.00 |
EA Autres dettes | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 901 930.00 | | | 1 901 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 945.00 | | | 2 488 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 752 064.00 | | | 1 752 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 374.00 | | | 57 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 919 988.00 | | 13 919 988.00 | 13 919 988.00 |
FG Production vendue services | 85 936.00 | | 85 936.00 | 85 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 005 924.00 | | 14 005 924.00 | 14 005 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 018 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 733 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 248 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 249 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 266.00 | |
GE Autres charges | | | 8 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 882 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 778.00 | | | 35 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 063 654.00 | | | 14 063 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 934 466.00 | | | 13 934 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 188.00 | | | 129 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 499.00 | | 207 814.00 | 1 270 499.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 785.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 689.00 | 232 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 714.00 | 1 380 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 950.00 | 11 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 075.00 | 1 137 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 354.00 | | 207 814.00 | 1 018 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 820.00 | | | 238 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 518.00 | 91 398.00 | 91 025.00 | 760 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 189.00 | 568.00 | 1 950.00 | 12 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 329.00 | 90 830.00 | 89 075.00 | 748 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 987.00 | | | 18 987.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 737.00 | 6 266.00 | 7 737.00 | 7 737.00 |
6T Sur comptes clients | 1 521.00 | | 280.00 | 1 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 258.00 | 6 266.00 | 8 017.00 | 9 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 245.00 | 6 266.00 | 8 017.00 | 28 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 266.00 | 8 017.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 366.00 | 1 293 366.00 | | 1 293 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 266.00 | 123 266.00 | | 123 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 504.00 | 137 504.00 | | 137 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 359.00 | | 46 359.00 | 46 359.00 |
UX Autres créances clients | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VB T. V. A. | 41 593.00 | 41 593.00 | | 41 593.00 |
VC Groupe et associés | 899 677.00 | 899 677.00 | | 899 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 874.00 | 57 874.00 | | 57 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 981.00 | 66 115.00 | 149 866.00 | 215 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 149.00 | | | 248 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 182.00 | | | 32 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
VP Divers | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 172.00 | 57 172.00 | | 57 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 944.00 | 162 944.00 | | 162 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 794.00 | 1 149 932.00 | 46 862.00 | 1 196 794.00 |
VW T.V.A. | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 930.00 | 1 752 064.00 | 149 866.00 | 1 901 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113 752.00 | | | 113 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 034.00 | | | 39 034.00 |
ST Autres comptes | 1 474 714.00 | | | 1 474 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 356 377.00 | | | 356 377.00 |
YT Sous‐traitance | 62 749.00 | | | 62 749.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 315 659.00 | | | 315 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 189.00 | | | 67 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 180 941.00 | | | 180 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 281 136.00 | | | 1 281 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 380 651.00 | | | 1 380 651.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 248 534.00 | | | 2 248 534.00 |