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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 325.00 | 12 189.00 | 1 136.00 | 13 325.00 |
AP Constructions | 94 609.00 | 80 337.00 | 14 272.00 | 94 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 654.00 | 256 608.00 | 46 047.00 | 302 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 090.00 | 411 385.00 | 209 706.00 | 621 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 144.00 | | 49 144.00 | 49 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 499.00 | 760 518.00 | 509 981.00 | 1 270 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BT Marchandises | 551 484.00 | 7 737.00 | 543 747.00 | 551 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 358.00 | 1 521.00 | 14 837.00 | 16 358.00 |
BZ Autres créances | 1 380 692.00 | | 1 380 692.00 | 1 380 692.00 |
CF Disponibilités | 181 754.00 | | 181 754.00 | 181 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 143 349.00 | 9 258.00 | 2 134 091.00 | 2 143 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 413 848.00 | 769 776.00 | 2 644 072.00 | 3 413 848.00 |
CU Autres participations | 189 173.00 | | 189 173.00 | 189 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 186 508.00 | | | 186 508.00 |
DG Autres réserves | 164 386.00 | | | 164 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 945.00 | | | 299 945.00 |
DL TOTAL (I) | 738 839.00 | | | 738 839.00 |
DP Provisions pour risques | 18 987.00 | | | 18 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 987.00 | | | 18 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 933.00 | | | 59 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 703.00 | | | 1 411 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 914.00 | | | 401 914.00 |
EA Autres dettes | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 886 246.00 | | | 1 886 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 072.00 | | | 2 644 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 886 246.00 | | | 1 886 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 933.00 | | | 59 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 040.00 | | 113 666.00 | 1 282 040.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49 144.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 207.00 | 238 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 207.00 | 1 270 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 018 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 224.00 | | 34 130.00 | 984 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 491.00 | | 79 536.00 | 284 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 299.00 | 83 219.00 | | 677 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 621.00 | 568.00 | | 11 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 678.00 | 82 651.00 | | 665 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 987.00 | | | 18 987.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 737.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 081.00 | 440.00 | | 1 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 081.00 | 8 176.00 | | 1 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 068.00 | 8 176.00 | | 20 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 703.00 | 1 411 703.00 | | 1 411 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 841.00 | 147 841.00 | | 147 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 565.00 | 175 565.00 | | 175 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 144.00 | | 49 144.00 | 49 144.00 |
UX Autres créances clients | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VB T. V. A. | 54 342.00 | 54 342.00 | | 54 342.00 |
VC Groupe et associés | 1 134 558.00 | 1 134 558.00 | | 1 134 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 933.00 | 59 933.00 | | 59 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 957.00 | | | 20 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 165.00 | 60 165.00 | | 60 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 719.00 | 77 719.00 | | 77 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 753.00 | 130 753.00 | | 130 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 332.00 | 1 407 685.00 | 49 647.00 | 1 457 332.00 |
VW T.V.A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 886 246.00 | 1 886 246.00 | | 1 886 246.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |