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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
AP Constructions | 209 512.00 | 88 435.00 | 121 077.00 | 209 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 478.00 | 248 200.00 | 84 278.00 | 332 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 659.00 | 517 939.00 | 180 720.00 | 698 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 591.00 | | 137 591.00 | 137 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 979.00 | 865 948.00 | 704 031.00 | 1 569 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BT Marchandises | 510 057.00 | 2 320.00 | 507 738.00 | 510 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 573.00 | 1 283.00 | 15 290.00 | 16 573.00 |
BZ Autres créances | 1 037 764.00 | | 1 037 764.00 | 1 037 764.00 |
CF Disponibilités | 215 843.00 | | 215 843.00 | 215 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 441.00 | | 25 441.00 | 25 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 668.00 | 3 603.00 | 1 812 065.00 | 1 815 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 385 647.00 | 869 550.00 | 2 516 096.00 | 3 385 647.00 |
CU Autres participations | 179 861.00 | | 179 861.00 | 179 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 186 508.00 | | | 186 508.00 |
DG Autres réserves | 164 519.00 | | | 164 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 765.00 | | | 183 765.00 |
DL TOTAL (I) | 622 793.00 | | | 622 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 918.00 | | | 186 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 169.00 | | | 1 327 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 026.00 | | | 364 026.00 |
EA Autres dettes | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 303.00 | | | 1 893 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 096.00 | | | 2 516 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 789 224.00 | | | 1 789 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 387 279.00 | | 14 387 279.00 | 14 387 279.00 |
FG Production vendue services | 64 203.00 | | 64 203.00 | 64 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 451 482.00 | | 14 451 482.00 | 14 451 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 481 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 900 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 278 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 325 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 362.00 | |
GE Autres charges | | | 12 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 270 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 594.00 | | | 23 594.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 714.00 | | | 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 987.00 | | | 18 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 503.00 | | | 29 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 371.00 | | | 20 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 371.00 | | | 20 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 506.00 | | | 56 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 532 459.00 | | | 14 532 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 348 694.00 | | | 14 348 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 765.00 | | | 183 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 598.00 | | 256 050.00 | 1 380 598.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 678.00 | 317 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 992.00 | 6 678.00 | 1 569 979.00 | 59 992.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 992.00 | | 1 240 649.00 | 59 992.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 092.00 | | 163 548.00 | 1 137 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 131.00 | | 92 502.00 | 232 131.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 59 992.00 | | | 59 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 891.00 | 105 057.00 | | 760 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 807.00 | 568.00 | | 10 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 084.00 | 104 489.00 | | 750 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 987.00 | | 18 987.00 | 18 987.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 266.00 | 2 320.00 | 6 266.00 | 6 266.00 |
6T Sur comptes clients | 1 241.00 | 42.00 | | 1 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 507.00 | 2 362.00 | 6 266.00 | 7 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 494.00 | 2 362.00 | 25 253.00 | 26 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 362.00 | 6 266.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 169.00 | 1 327 169.00 | | 1 327 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 731.00 | 144 731.00 | | 144 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 557.00 | 157 557.00 | | 157 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 591.00 | | 137 591.00 | 137 591.00 |
UX Autres créances clients | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VB T. V. A. | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
VC Groupe et associés | 836 443.00 | 836 443.00 | | 836 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 918.00 | 82 839.00 | 104 079.00 | 186 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 850.00 | | | 51 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 914.00 | | | 80 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 056.00 | 53 056.00 | | 53 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 514.00 | 185 514.00 | | 185 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 441.00 | 25 441.00 | | 25 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 872.00 | 1 079 778.00 | 138 094.00 | 1 217 872.00 |
VW T.V.A. | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 303.00 | 1 789 224.00 | 104 079.00 | 1 893 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115 733.00 | | | 115 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 655.00 | | | 106 655.00 |
ST Autres comptes | 1 481 829.00 | | | 1 481 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 375 643.00 | | | 375 643.00 |
YT Sous‐traitance | 76 241.00 | | | 76 241.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 238 008.00 | | | 238 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 69 029.00 | | | 69 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 308 607.00 | | | 1 308 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 352 189.00 | | | 1 352 189.00 |
ZE Dividendes | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 278 375.00 | | | 2 278 375.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |