| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 990 918.00 | | 990 918.00 | 990 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 018.00 | 331 913.00 | 202 104.00 | 534 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 387 078.00 | 444 216.00 | 942 861.00 | 1 387 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 563 800.00 | | 563 800.00 | 563 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 082.00 | | 39 082.00 | 39 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 517 386.00 | 778 620.00 | 2 738 766.00 | 3 517 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
BT Marchandises | 808 885.00 | | 808 885.00 | 808 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 826.00 | 1 458.00 | 110 368.00 | 111 826.00 |
BZ Autres créances | 270 878.00 | | 270 878.00 | 270 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CF Disponibilités | 656 392.00 | | 656 392.00 | 656 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 534.00 | | 42 534.00 | 42 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 439.00 | 1 458.00 | 1 892 981.00 | 1 894 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 411 825.00 | 780 078.00 | 4 631 746.00 | 5 411 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 819 805.00 | | | 819 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 1 203 748.00 | | | 1 203 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 560.00 | | | 241 560.00 |
DL TOTAL (I) | 2 354 214.00 | | | 2 354 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 975.00 | | | 1 148 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 186.00 | | | 19 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 269.00 | | | 681 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 157.00 | | | 412 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
EA Autres dettes | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 277 532.00 | | | 2 277 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 631 746.00 | | | 4 631 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 889.00 | | | 1 282 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 688.00 | | | 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 336 622.00 | | 15 336 622.00 | 15 336 622.00 |
FD Production vendue biens | 1 927 024.00 | | 1 927 024.00 | 1 927 024.00 |
FG Production vendue services | 210 914.00 | | 210 914.00 | 210 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 474 562.00 | | 17 474 562.00 | 17 474 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 543 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 292 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 458.00 | |
GE Autres charges | | | 20 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 310 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 398.00 | | | 47 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 210.00 | | | 65 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 558.00 | | | 58 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 643.00 | | | 28 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 662 369.00 | | | 17 662 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 420 809.00 | | | 17 420 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 560.00 | | | 241 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145 962.00 | | | 145 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 339 319.00 | | 230 367.00 | 3 339 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 602 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 300.00 | 3 517 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 993 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 1 921 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993 408.00 | | | 993 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 793 124.00 | | 130 271.00 | 1 793 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 786.00 | | 100 095.00 | 552 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 049.00 | 165 871.00 | 2 300.00 | 615 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 559.00 | 165 871.00 | 2 300.00 | 612 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 458.00 | 1 458.00 | 7 458.00 | 7 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 458.00 | 1 458.00 | 7 458.00 | 7 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 458.00 | 1 458.00 | 7 458.00 | 7 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 458.00 | 7 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 269.00 | 681 269.00 | | 681 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 873.00 | 139 873.00 | | 139 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 195.00 | 255 195.00 | | 255 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 082.00 | | | 39 082.00 |
UX Autres créances clients | 110 232.00 | | | 110 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | | | 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VB T. V. A. | 27 887.00 | | | 27 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 148 286.00 | 153 643.00 | 705 190.00 | 1 148 286.00 |
VI Groupe et associés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 408.00 | | | 111 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 722.00 | | | 137 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 625.00 | | | 100 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 285.00 | | | 140 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 534.00 | | | 42 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 321.00 | 425 239.00 | 39 082.00 | 464 321.00 |
VW T.V.A. | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 277 532.00 | 1 282 889.00 | 705 190.00 | 2 277 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 445.00 | | | 77 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 447.00 | | | 19 447.00 |
ST Autres comptes | 671 299.00 | | | 671 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 312 892.00 | | | 312 892.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 270 714.00 | | | 270 714.00 |
YT Sous‐traitance | 61 895.00 | | | 61 895.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 65 919.00 | | | 65 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 143 364.00 | | | 143 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 085 197.00 | | | 2 085 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 973 223.00 | | | 1 973 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 084 644.00 | | | 1 084 644.00 |