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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 990 918.00 | | 990 918.00 | 990 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 578.00 | 418 590.00 | 169 988.00 | 588 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 423 103.00 | 796 233.00 | 626 870.00 | 1 423 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 513 800.00 | | 513 800.00 | 513 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 845.00 | | 40 845.00 | 40 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 562 174.00 | 1 217 313.00 | 2 344 860.00 | 3 562 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BT Marchandises | 808 622.00 | | 808 622.00 | 808 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 535.00 | 622.00 | 103 912.00 | 104 535.00 |
BZ Autres créances | 237 278.00 | | 237 278.00 | 237 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 484 978.00 | | 484 978.00 | 484 978.00 |
CF Disponibilités | 397 058.00 | | 397 058.00 | 397 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 057.00 | | 54 057.00 | 54 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 061.00 | 622.00 | 2 088 438.00 | 2 089 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 651 235.00 | 1 217 936.00 | 4 433 299.00 | 5 651 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 819 805.00 | | | 819 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 1 164 654.00 | | | 1 164 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 973.00 | | | 313 973.00 |
DL TOTAL (I) | 2 387 533.00 | | | 2 387 533.00 |
DP Provisions pour risques | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 906.00 | | | 772 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 987.00 | | | 164 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 736.00 | | | 627 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 920.00 | | | 413 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 127.00 | | | 42 127.00 |
EA Autres dettes | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 025.00 | | | 2 029 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 433 299.00 | | | 4 433 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 868.00 | | | 1 436 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 532 776.00 | | 52 254.00 | 3 532 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 856.00 | 3 562 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 993 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 856.00 | 2 014 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993 408.00 | | | 993 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 985 579.00 | | 51 396.00 | 1 985 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 787.00 | | 857.00 | 553 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 948.00 | 160 722.00 | 357.00 | 1 056 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 458.00 | 160 722.00 | 357.00 | 1 054 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 740.00 | | |
6T Sur comptes clients | 738.00 | 622.00 | 738.00 | 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 738.00 | 622.00 | 738.00 | 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 738.00 | 17 362.00 | 738.00 | 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 622.00 | 738.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 736.00 | 627 736.00 | | 627 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 094.00 | 150 094.00 | | 150 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 159.00 | 239 159.00 | | 239 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 127.00 | 42 127.00 | | 42 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 845.00 | | 40 845.00 | 40 845.00 |
UX Autres créances clients | 103 854.00 | 103 854.00 | | 103 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 26 708.00 | 26 708.00 | | 26 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 196.00 | 164 039.00 | 549 817.00 | 756 196.00 |
VI Groupe et associés | 150 956.00 | 150 956.00 | | 150 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 151.00 | | | 169 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 994.00 | 196 994.00 | | 196 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 057.00 | 54 057.00 | | 54 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 717.00 | 395 871.00 | 40 845.00 | 436 717.00 |
VW T.V.A. | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 025.00 | 1 436 868.00 | 549 817.00 | 2 029 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 905.00 | | | 75 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 134.00 | | | 25 134.00 |
ST Autres comptes | 764 524.00 | | | 764 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 329 933.00 | | | 329 933.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 166 698.00 | | | 166 698.00 |
YT Sous‐traitance | 59 395.00 | | | 59 395.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 508.00 | | | 53 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 748.00 | | | 64 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140 653.00 | | | 140 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 544 362.00 | | | 2 544 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 400 998.00 | | | 2 400 998.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 232 495.00 | | | 1 232 495.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |