| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 990 918.00 | | 990 918.00 | 990 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 926.00 | 393 577.00 | 151 349.00 | 544 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 440 653.00 | 660 881.00 | 779 771.00 | 1 440 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 513 800.00 | | 513 800.00 | 513 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 987.00 | | 39 987.00 | 39 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 532 776.00 | 1 056 948.00 | 2 475 827.00 | 3 532 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
BT Marchandises | 781 918.00 | | 781 918.00 | 781 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 062.00 | 738.00 | 114 323.00 | 115 062.00 |
BZ Autres créances | 284 487.00 | | 284 487.00 | 284 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CF Disponibilités | 639 107.00 | | 639 107.00 | 639 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 506.00 | | 93 506.00 | 93 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 234.00 | 738.00 | 1 917 495.00 | 1 918 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 451 010.00 | 1 057 687.00 | 4 393 323.00 | 5 451 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 819 805.00 | | | 819 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 1 191 640.00 | | | 1 191 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 013.00 | | | 273 013.00 |
DL TOTAL (I) | 2 373 560.00 | | | 2 373 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 087.00 | | | 952 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 651.00 | | | 123 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 202.00 | | | 481 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 911.00 | | | 431 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
EA Autres dettes | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 019 763.00 | | | 2 019 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 393 323.00 | | | 4 393 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 606.00 | | | 1 264 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 403.00 | | | 26 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 711 235.00 | | 17 711 235.00 | 17 711 235.00 |
FD Production vendue biens | 1 893 741.00 | | 1 893 741.00 | 1 893 741.00 |
FG Production vendue services | 271 736.00 | | 271 736.00 | 271 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 876 713.00 | | 19 876 713.00 | 19 876 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 962 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 494 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 267 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 738.00 | |
GE Autres charges | | | 7 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 730 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 634.00 | | | 75 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 714.00 | | | 23 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 250.00 | | | 101 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 964.00 | | | 124 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 692.00 | | | 24 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 136.00 | | | 94 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 828.00 | | | 118 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 235.00 | | | -1 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 139 055.00 | | | 20 139 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 866 041.00 | | | 19 866 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 013.00 | | | 273 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 992.00 | | | 110 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 523 360.00 | | 138 974.00 | 3 523 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 553 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 558.00 | 3 532 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 993 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 558.00 | 1 985 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993 408.00 | | | 993 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 926 688.00 | | 138 450.00 | 1 926 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 263.00 | | 524.00 | 603 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 788.00 | 164 582.00 | 35 421.00 | 927 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 298.00 | 164 582.00 | 35 421.00 | 925 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 238.00 | 738.00 | 238.00 | 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238.00 | 738.00 | 238.00 | 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238.00 | 738.00 | 238.00 | 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 738.00 | 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 202.00 | 481 202.00 | | 481 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 853.00 | 147 853.00 | | 147 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 724.00 | 266 724.00 | | 266 724.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 386.00 | 23 386.00 | | 23 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 987.00 | | 39 987.00 | 39 987.00 |
UX Autres créances clients | 114 255.00 | 114 255.00 | | 114 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VB T. V. A. | 19 428.00 | 19 428.00 | | 19 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 403.00 | 26 403.00 | | 26 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 683.00 | 170 527.00 | 587 791.00 | 925 683.00 |
VI Groupe et associés | 109 385.00 | 109 385.00 | | 109 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 335.00 | | | 196 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 927.00 | 92 927.00 | | 92 927.00 |
VP Divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 345.00 | 167 345.00 | | 167 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 506.00 | 93 506.00 | | 93 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 043.00 | 493 056.00 | 39 987.00 | 533 043.00 |
VW T.V.A. | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 019 763.00 | 1 264 606.00 | 587 791.00 | 2 019 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 464.00 | | | 91 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 880.00 | | | 22 880.00 |
ST Autres comptes | 726 632.00 | | | 726 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 327 879.00 | | | 327 879.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 166 697.00 | | | 166 697.00 |
YT Sous‐traitance | 49 225.00 | | | 49 225.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 012.00 | | | 57 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 734.00 | | | 62 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154 198.00 | | | 154 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 462 925.00 | | | 2 462 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 339 927.00 | | | 2 339 927.00 |
ZE Dividendes | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 183 630.00 | | | 1 183 630.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |