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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 990 919.00 | | 990 919.00 | 990 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 495.00 | 468 307.00 | 156 188.00 | 624 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 667 617.00 | 1 073 371.00 | 594 246.00 | 1 667 617.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 213 800.00 | | 213 800.00 | 213 800.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 930.00 | | 45 930.00 | 45 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 545 250.00 | 1 544 168.00 | 2 001 082.00 | 3 545 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BT Marchandises | 795 909.00 | | 795 909.00 | 795 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 254.00 | 52.00 | 100 202.00 | 100 254.00 |
BZ Autres créances | 340 993.00 | | 340 993.00 | 340 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 092 301.00 | | 1 092 301.00 | 1 092 301.00 |
CF Disponibilités | 449 267.00 | | 449 267.00 | 449 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 301.00 | | 49 301.00 | 49 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 830 375.00 | 52.00 | 2 830 323.00 | 2 830 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 375 625.00 | 1 544 220.00 | 4 831 405.00 | 6 375 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 819 806.00 | 819 806.00 | | 819 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 1 165 686.00 | 1 178 628.00 | | 1 165 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 719.00 | 537 059.00 | | 454 719.00 |
DL TOTAL (I) | 2 529 311.00 | 2 624 592.00 | | 2 529 311.00 |
DP Provisions pour risques | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 508.00 | 657 848.00 | | 692 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 262.00 | 165 715.00 | | 336 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 156.00 | 751 346.00 | | 777 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 695.00 | 508 012.00 | | 467 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 088.00 | 827.00 | | 2 088.00 |
EA Autres dettes | 5 660.00 | 5 295.00 | | 5 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 986.00 | 3 449.00 | | 3 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 285 354.00 | 2 092 491.00 | | 2 285 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 831 405.00 | 4 733 823.00 | | 4 831 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 336 262.00 | | | 336 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 510 178.00 | | 19 510 178.00 | 19 510 178.00 |
FD Production vendue biens | 2 215 415.00 | | 2 215 415.00 | 2 215 415.00 |
FG Production vendue services | 308 999.00 | | 308 999.00 | 308 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 034 592.00 | | 22 034 592.00 | 22 034 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 178 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 143 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 390 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 442 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52.00 | |
GE Autres charges | | | 7 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 689 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 090.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 462.00 | 2 147.00 | | 21 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 462.00 | 202 147.00 | | 121 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 189.00 | 2 804.00 | | 4 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 189.00 | 205 703.00 | | 104 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 273.00 | -3 557.00 | | 17 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 731.00 | 193 327.00 | | 136 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 396 595.00 | 21 361 637.00 | | 22 396 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 941 876.00 | 20 824 579.00 | | 21 941 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 719.00 | 537 059.00 | | 454 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 437 457.00 | | 210 606.00 | 3 437 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 375.00 | 259 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 438.00 | 100 375.00 | 3 545 250.00 | 2 438.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 993 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 438.00 | | 2 292 112.00 | 2 438.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993 409.00 | | | 993 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 087 455.00 | | 207 095.00 | 2 087 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 593.00 | | 3 511.00 | 356 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 234.00 | 177 934.00 | | 1 366 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 363 744.00 | 177 934.00 | | 1 363 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
6T Sur comptes clients | 1 088.00 | 52.00 | 1 088.00 | 1 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 088.00 | 52.00 | 1 088.00 | 1 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 828.00 | 52.00 | 1 088.00 | 17 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52.00 | 1 088.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 156.00 | 777 156.00 | | 777 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 835.00 | 159 835.00 | | 159 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 836.00 | 247 836.00 | | 247 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 930.00 | | 45 930.00 | 45 930.00 |
UX Autres créances clients | 100 101.00 | 100 101.00 | | 100 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 42 528.00 | 42 528.00 | | 42 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 131.00 | 209 482.00 | 481 649.00 | 691 131.00 |
VI Groupe et associés | 323 166.00 | 323 166.00 | | 323 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 292.00 | | | 175 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 017.00 | 89 017.00 | | 89 017.00 |
VP Divers | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 701.00 | 205 701.00 | | 205 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 301.00 | 49 301.00 | | 49 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 477.00 | 490 547.00 | 45 930.00 | 536 477.00 |
VW T.V.A. | 50 283.00 | 50 283.00 | | 50 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 285 354.00 | 1 803 705.00 | 481 649.00 | 2 285 354.00 |