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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 990 918.00 | | 990 918.00 | 990 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 069.00 | 360 792.00 | 182 277.00 | 543 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 383 619.00 | 564 505.00 | 819 113.00 | 1 383 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 563 800.00 | | 563 800.00 | 563 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 463.00 | | 39 463.00 | 39 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 523 360.00 | 927 788.00 | 2 595 572.00 | 3 523 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BT Marchandises | 781 840.00 | | 781 840.00 | 781 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 409.00 | 238.00 | 102 171.00 | 102 409.00 |
BZ Autres créances | 212 135.00 | | 212 135.00 | 212 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CF Disponibilités | 857 278.00 | | 857 278.00 | 857 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 573.00 | | 54 573.00 | 54 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 012 188.00 | 238.00 | 2 011 950.00 | 2 012 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 535 549.00 | 928 026.00 | 4 607 523.00 | 5 535 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 819 805.00 | | | 819 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 1 145 308.00 | | | 1 145 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 331.00 | | | 276 331.00 |
DL TOTAL (I) | 2 330 546.00 | | | 2 330 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 726.00 | | | 1 026 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 736.00 | | | 64 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 592.00 | | | 742 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 803.00 | | | 432 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
EA Autres dettes | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 276 976.00 | | | 2 276 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 607 523.00 | | | 4 607 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 624.00 | | | 1 417 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 702.00 | | | 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 160 693.00 | | 16 160 693.00 | 16 160 693.00 |
FD Production vendue biens | 1 996 913.00 | | 1 996 913.00 | 1 996 913.00 |
FG Production vendue services | 245 591.00 | | 245 591.00 | 245 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 403 198.00 | | 18 403 198.00 | 18 403 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 466 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 052 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238.00 | |
GE Autres charges | | | 12 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 200 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 151.00 | | | 41 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 551.00 | | | 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 529 369.00 | | | 18 529 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 253 037.00 | | | 18 253 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 331.00 | | | 276 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 140 469.00 | | | 140 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 517 386.00 | | 26 816.00 | 3 517 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 843.00 | 3 523 360.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 993 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 843.00 | 1 926 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993 408.00 | | | 993 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 921 096.00 | | 26 435.00 | 1 921 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 882.00 | | 381.00 | 602 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 620.00 | 170 010.00 | 20 843.00 | 778 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 130.00 | 170 010.00 | 20 843.00 | 776 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 458.00 | 238.00 | 1 458.00 | 1 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 458.00 | 238.00 | 1 458.00 | 1 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 458.00 | 238.00 | 1 458.00 | 1 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238.00 | 1 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 592.00 | 742 592.00 | | 742 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 474.00 | 140 474.00 | | 140 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 785.00 | 269 785.00 | | 269 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 463.00 | | | 39 463.00 |
UX Autres créances clients | 102 149.00 | | | 102 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | | | 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260.00 | | | 260.00 |
VB T. V. A. | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 026 023.00 | 166 671.00 | 569 899.00 | 1 026 023.00 |
VI Groupe et associés | 50 878.00 | 50 878.00 | | 50 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 098.00 | | | 152 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 935.00 | | | 73 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 875.00 | | | 116 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 573.00 | | | 54 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 582.00 | 369 119.00 | 39 463.00 | 408 582.00 |
VW T.V.A. | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 276 976.00 | 1 417 624.00 | 569 899.00 | 2 276 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 998.00 | | | 80 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 278.00 | | | 30 278.00 |
ST Autres comptes | 695 251.00 | | | 695 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 324 338.00 | | | 324 338.00 |
YT Sous‐traitance | 50 198.00 | | | 50 198.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 599.00 | | | 30 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 818.00 | | | 64 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145 816.00 | | | 145 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 230 716.00 | | | 2 230 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 107 847.00 | | | 2 107 847.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 130 666.00 | | | 1 130 666.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |