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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 256.00 | 5 257.00 | 483 999.00 | 489 256.00 |
BZ Autres créances | 41 265.00 | 28 580.00 | 12 685.00 | 41 265.00 |
CF Disponibilités | 35 648.00 | | 35 648.00 | 35 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 914.00 | 28 580.00 | 48 334.00 | 76 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 170.00 | 33 837.00 | 532 333.00 | 566 170.00 |
CU Autres participations | 477 447.00 | | 477 447.00 | 477 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 911.00 | | | 33 911.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 941.00 | | | 29 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
DH Report à nouveau | 58 049.00 | | | 58 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 768.00 | | | -18 768.00 |
DL TOTAL (I) | 109 238.00 | | | 109 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 280.00 | | | 34 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 053.00 | | | 376 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 095.00 | | | 423 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 333.00 | | | 532 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 429.00 | | | 420 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 580.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 002.00 | | | 95 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 770.00 | | | 113 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 768.00 | | | -18 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 256.00 | | | 489 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483 999.00 | | | 483 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 053.00 | 376 053.00 | | 376 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 280.00 | 31 615.00 | 2 666.00 | 34 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 715.00 | | | 30 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 266.00 | 41 266.00 | | 41 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 095.00 | 420 429.00 | 2 666.00 | 423 095.00 |