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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 256.00 | 115 257.00 | 373 999.00 | 489 256.00 |
BZ Autres créances | 41 917.00 | 28 580.00 | 13 337.00 | 41 917.00 |
CF Disponibilités | 48 284.00 | | 48 284.00 | 48 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 202.00 | 28 580.00 | 61 622.00 | 90 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 458.00 | 143 837.00 | 435 621.00 | 579 458.00 |
CU Autres participations | 477 447.00 | 110 000.00 | 367 447.00 | 477 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 911.00 | | | 33 911.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 941.00 | | | 29 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
DH Report à nouveau | 39 281.00 | | | 39 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 235.00 | | | -91 235.00 |
DL TOTAL (I) | 18 003.00 | | | 18 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 582.00 | | | 401 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223.00 | | | 223.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 618.00 | | | 417 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 621.00 | | | 435 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 618.00 | | | 417 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 906.00 | | | 99 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 141.00 | | | 191 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 235.00 | | | -91 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 256.00 | | | 489 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483 999.00 | | | 483 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 582.00 | 409 582.00 | | 409 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 539.00 | | | 31 539.00 |
VP Divers | 41 918.00 | | | 41 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 918.00 | 41 918.00 | | 41 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 618.00 | 417 618.00 | | 417 618.00 |