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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 256.00 | 165 257.00 | 323 999.00 | 489 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 260.00 | | 21 260.00 | 21 260.00 |
BZ Autres créances | 42 394.00 | 28 580.00 | 13 814.00 | 42 394.00 |
CF Disponibilités | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 981.00 | 28 580.00 | 35 401.00 | 63 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 237.00 | 193 837.00 | 359 400.00 | 553 237.00 |
CU Autres participations | 477 447.00 | 160 000.00 | 317 447.00 | 477 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 911.00 | | | 33 911.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 941.00 | | | 29 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
DH Report à nouveau | -51 954.00 | | | -51 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
DL TOTAL (I) | 24 237.00 | | | 24 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 866.00 | | | 322 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 163.00 | | | 335 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 400.00 | | | 359 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 503.00 | | | 332 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 134.00 | | | 92 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 134.00 | | | 92 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | | | 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 860.00 | | | 36 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 840.00 | | | 37 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 294.00 | | | 54 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 233.00 | | | 172 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 999.00 | | | 165 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 256.00 | | | 489 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483 999.00 | | | 483 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 553.00 | 3 894.00 | 2 010.00 | 6 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 867.00 | 322 867.00 | | 322 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
VW T.V.A. | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 163.00 | 332 504.00 | 2 010.00 | 335 163.00 |