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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
AH Fonds commercial | 67 957.00 | | 67 957.00 | 67 957.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AP Constructions | 78 849.00 | 57 263.00 | 21 587.00 | 78 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 316.00 | 23 099.00 | 1 217.00 | 24 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 607.00 | 79 514.00 | 82 093.00 | 161 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 480.00 | | 14 480.00 | 14 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 496.00 | | 156 496.00 | 156 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 738.00 | 171 895.00 | 523 842.00 | 695 738.00 |
BT Marchandises | 391 150.00 | | 391 150.00 | 391 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 422.00 | 95 813.00 | 926 610.00 | 1 022 422.00 |
BZ Autres créances | 448 168.00 | | 448 168.00 | 448 168.00 |
CF Disponibilités | 215 325.00 | | 215 325.00 | 215 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 739.00 | 95 813.00 | 1 992 927.00 | 2 088 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 477.00 | 267 708.00 | 2 516 769.00 | 2 784 477.00 |
CU Autres participations | 180 012.00 | | 180 012.00 | 180 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DH Report à nouveau | 479.00 | 52.00 | | 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 706.00 | 139 927.00 | | 203 706.00 |
DL TOTAL (I) | 214 493.00 | 150 288.00 | | 214 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 940.00 | 442 716.00 | | 327 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 728.00 | 1 489.00 | | 1 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 878 421.00 | 2 004 240.00 | | 1 878 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 756.00 | 82 650.00 | | 78 756.00 |
EA Autres dettes | 15 430.00 | 10 342.00 | | 15 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 302 276.00 | 2 541 437.00 | | 2 302 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 769.00 | 2 691 725.00 | | 2 516 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 228 189.00 | 2 430 514.00 | | 2 228 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 063.00 | 255 825.00 | | 197 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 915.00 | | 60 309.00 | 682 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 487.00 | 336 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 487.00 | 695 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 977.00 | | | 79 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 043.00 | | 37 210.00 | 242 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 895.00 | | 23 100.00 | 360 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 241.00 | 33 655.00 | | 138 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 222.00 | 33 654.00 | | 126 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 813.00 | | | 95 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 813.00 | | | 95 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 813.00 | | | 95 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 878 421.00 | 1 878 421.00 | | 1 878 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 024.00 | 24 024.00 | | 24 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 496.00 | 132 577.00 | | 156 496.00 |
UX Autres créances clients | 923 553.00 | | | 923 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 869.00 | | | 98 869.00 |
VB T. V. A. | 32 029.00 | | | 32 029.00 |
VC Groupe et associés | 366 566.00 | | | 366 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 063.00 | 197 063.00 | | 197 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 877.00 | 56 791.00 | 74 087.00 | 130 877.00 |
VI Groupe et associés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 014.00 | | | 56 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 463.00 | | | 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 110.00 | | | 49 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 761.00 | 1 614 841.00 | 73 919.00 | 1 638 761.00 |
VW T.V.A. | 32 444.00 | 32 444.00 | | 32 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 302 276.00 | 2 228 189.00 | 74 087.00 | 2 302 276.00 |