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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 1 299.00 | 4 600.00 | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 666 350.00 | | 666 350.00 | 666 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 935.00 | | 61 935.00 | 61 935.00 |
AN Terrains | 235 690.00 | | 235 690.00 | 235 690.00 |
AP Constructions | 559 649.00 | 141 981.00 | 417 667.00 | 559 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 994.00 | 3 954.00 | 14 040.00 | 17 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 902.00 | 93 753.00 | 83 148.00 | 176 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219 309.00 | | 219 309.00 | 219 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 123 742.00 | 240 990.00 | 1 882 752.00 | 2 123 742.00 |
BT Marchandises | 1 854 294.00 | | 1 854 294.00 | 1 854 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 979 001.00 | | 979 001.00 | 979 001.00 |
BZ Autres créances | 251 649.00 | | 251 649.00 | 251 649.00 |
CF Disponibilités | 386 464.00 | | 386 464.00 | 386 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 462.00 | | 23 462.00 | 23 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 494 873.00 | | 3 494 873.00 | 3 494 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 618 616.00 | 240 990.00 | 5 377 626.00 | 5 618 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 219 309.00 | | | 219 309.00 |
CU Autres participations | 180 011.00 | | 180 011.00 | 180 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 734.00 | 5 735.00 | | 5 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 444.00 | 140 345.00 | | 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 464.00 | 112 100.00 | | 211 464.00 |
DL TOTAL (I) | 362 217.00 | 262 753.00 | | 362 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 154 080.00 | 3 113 357.00 | | 3 154 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 921.00 | 4 210.00 | | 4 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 273.00 | 57 276.00 | | 113 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 549.00 | 1 414 863.00 | | 1 452 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 298.00 | 186 933.00 | | 258 298.00 |
EA Autres dettes | 32 284.00 | 13 266.00 | | 32 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 015 408.00 | 4 789 904.00 | | 5 015 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 377 626.00 | 5 052 657.00 | | 5 377 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 926 030.00 | 4 098 667.00 | | 2 926 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 788 244.00 | 1 158 387.00 | | 788 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 056 701.00 | | 1 180 134.00 | 2 056 701.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900 858.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 040 858.00 | 399 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 113 093.00 | 2 123 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 235.00 | 990 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667 750.00 | | 66 435.00 | 667 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 250.00 | | 55 221.00 | 1 007 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 701.00 | | 1 058 478.00 | 381 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 532.00 | 67 513.00 | 29 055.00 | 202 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79.00 | 1 221.00 | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 453.00 | 66 292.00 | 29 055.00 | 202 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 550.00 | 1 452 550.00 | | 1 452 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 898.00 | 51 898.00 | | 51 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 957.00 | 88 957.00 | | 88 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 590.00 | 53 590.00 | | 53 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 284.00 | 32 284.00 | | 32 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219 309.00 | 219 309.00 | | 219 309.00 |
UX Autres créances clients | 979 002.00 | 979 002.00 | | 979 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VB T. V. A. | 43 346.00 | 43 346.00 | | 43 346.00 |
VC Groupe et associés | 165 164.00 | 165 164.00 | | 165 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788 244.00 | 788 244.00 | | 788 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 365 836.00 | 389 732.00 | 1 913 169.00 | 2 365 836.00 |
VI Groupe et associés | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 681 875.00 | | | 681 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 960.00 | | | 206 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 989.00 | 24 989.00 | | 24 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 518.00 | 39 518.00 | | 39 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 462.00 | 23 462.00 | | 23 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 423.00 | 1 473 423.00 | | 1 473 423.00 |
VW T.V.A. | 38 865.00 | 38 865.00 | | 38 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 902 135.00 | 2 926 030.00 | 1 913 169.00 | 4 902 135.00 |