| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 957.00 | | 67 957.00 | 67 957.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AN Terrains | 235 690.00 | | 235 690.00 | 235 690.00 |
AP Constructions | 552 012.00 | 81 044.00 | 470 968.00 | 552 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 366.00 | 22 948.00 | 418.00 | 23 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 467.00 | 41 791.00 | 86 677.00 | 128 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259 103.00 | | 259 103.00 | 259 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 857.00 | 148 033.00 | 1 300 824.00 | 1 448 857.00 |
BT Marchandises | 399 299.00 | | 399 299.00 | 399 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 602.00 | | 1 123 602.00 | 1 123 602.00 |
BZ Autres créances | 1 007 629.00 | | 1 007 629.00 | 1 007 629.00 |
CF Disponibilités | 733 995.00 | | 733 995.00 | 733 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 555.00 | | 19 555.00 | 19 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 284 080.00 | | 3 284 080.00 | 3 284 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 732 937.00 | 148 033.00 | 4 584 904.00 | 4 732 937.00 |
CU Autres participations | 180 012.00 | | 180 012.00 | 180 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DH Report à nouveau | 204 269.00 | 204 185.00 | | 204 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 068.00 | 285 085.00 | | 208 068.00 |
DL TOTAL (I) | 422 646.00 | 499 578.00 | | 422 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 000.00 | 102 898.00 | | 138 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 420.00 | 36 270.00 | | 3 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 491 537.00 | 2 523 446.00 | | 3 491 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 130.00 | 162 477.00 | | 96 130.00 |
EA Autres dettes | 433 171.00 | 164.00 | | 433 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 162 258.00 | 2 825 255.00 | | 4 162 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 584 904.00 | 3 324 834.00 | | 4 584 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 103 293.00 | 2 779 083.00 | | 4 103 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 727.00 | 1 526.00 | | 18 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 782.00 | | 56 190.00 | 1 478 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 972.00 | 439 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 115.00 | 1 448 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 770.00 | 70 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 372.00 | 939 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 977.00 | | | 79 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 718.00 | | 56 190.00 | 953 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 087.00 | | | 445 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 672.00 | 42 452.00 | 56 091.00 | 161 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 020.00 | | 9 770.00 | 12 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 652.00 | 42 452.00 | 46 321.00 | 149 652.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 491 537.00 | 3 491 537.00 | | 3 491 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 320.00 | 30 320.00 | | 30 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 171.00 | 433 171.00 | | 433 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259 103.00 | 259 103.00 | | 259 103.00 |
UX Autres créances clients | 1 123 602.00 | 1 123 602.00 | | 1 123 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 71 567.00 | 71 567.00 | | 71 567.00 |
VC Groupe et associés | 82 902.00 | 82 902.00 | | 82 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 727.00 | 18 727.00 | | 18 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 273.00 | 60 308.00 | 58 965.00 | 119 273.00 |
VI Groupe et associés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 100.00 | | | 67 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 482.00 | 46 482.00 | | 46 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806 457.00 | 806 457.00 | | 806 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 409 889.00 | 2 409 889.00 | | 2 409 889.00 |
VW T.V.A. | 37 240.00 | 37 240.00 | | 37 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 162 258.00 | 4 103 293.00 | 58 965.00 | 4 162 258.00 |