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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 79.00 | 1 321.00 | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 666 350.00 | | 666 350.00 | 666 350.00 |
AN Terrains | 235 690.00 | | 235 690.00 | 235 690.00 |
AP Constructions | 556 179.00 | 121 470.00 | 434 709.00 | 556 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 306.00 | 2 117.00 | 1 189.00 | 3 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 075.00 | 78 867.00 | 133 208.00 | 212 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 690.00 | | 201 690.00 | 201 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 701.00 | 202 532.00 | 1 854 169.00 | 2 056 701.00 |
BT Marchandises | 2 077 324.00 | | 2 077 324.00 | 2 077 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 170.00 | | 101 170.00 | 101 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 282.00 | | 497 282.00 | 497 282.00 |
BZ Autres créances | 209 725.00 | | 209 725.00 | 209 725.00 |
CF Disponibilités | 285 044.00 | | 285 044.00 | 285 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 943.00 | | 27 943.00 | 27 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 198 488.00 | | 3 198 488.00 | 3 198 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 255 189.00 | 202 532.00 | 5 052 657.00 | 5 255 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 201 690.00 | | | 201 690.00 |
CU Autres participations | 180 012.00 | | 180 012.00 | 180 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DH Report à nouveau | 140 345.00 | 204 337.00 | | 140 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 100.00 | 149 008.00 | | 112 100.00 |
DL TOTAL (I) | 262 753.00 | 363 654.00 | | 262 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 113 357.00 | 1 711 300.00 | | 3 113 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 210.00 | 13 168.00 | | 4 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 276.00 | | | 57 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 863.00 | 3 326 013.00 | | 1 414 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 933.00 | 164 824.00 | | 186 933.00 |
EA Autres dettes | 13 266.00 | 49 321.00 | | 13 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 789 904.00 | 5 264 625.00 | | 4 789 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 052 657.00 | 5 628 279.00 | | 5 052 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 098 667.00 | 4 619 932.00 | | 4 098 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 158 387.00 | 753 102.00 | | 1 158 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 985 232.00 | | 805 574.00 | 1 985 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 652 941.00 | 381 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 734 105.00 | 2 056 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 250.00 | 667 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 913.00 | 1 007 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 600.00 | | 1 400.00 | 668 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 915.00 | | 130 248.00 | 955 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 717.00 | | 673 925.00 | 360 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 753.00 | 73 573.00 | 52 794.00 | 181 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 79.00 | 2 250.00 | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 503.00 | 73 493.00 | 50 544.00 | 179 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 961.00 | | 13 961.00 | 13 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 961.00 | | 13 961.00 | 13 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 961.00 | | 13 961.00 | 13 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 863.00 | 1 414 863.00 | | 1 414 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 879.00 | 44 879.00 | | 44 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 980.00 | 88 980.00 | | 88 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 690.00 | 201 690.00 | | 201 690.00 |
UX Autres créances clients | 427 682.00 | 427 682.00 | | 427 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 996.00 | 16 996.00 | | 16 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
VB T. V. A. | 30 903.00 | 30 903.00 | | 30 903.00 |
VC Groupe et associés | 138 350.00 | 138 350.00 | | 138 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 158 387.00 | 1 158 387.00 | | 1 158 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 954 970.00 | 1 321 008.00 | 588 961.00 | 1 954 970.00 |
VI Groupe et associés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 229.00 | | | 203 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 249.00 | 39 249.00 | | 39 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 943.00 | 27 943.00 | | 27 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 639.00 | 936 639.00 | | 936 639.00 |
VW T.V.A. | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 732 628.00 | 4 098 667.00 | 588 961.00 | 4 732 628.00 |