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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 666 350.00 | | 666 350.00 | 666 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AN Terrains | 235 690.00 | | 235 690.00 | 235 690.00 |
AP Constructions | 552 012.00 | 101 076.00 | 450 936.00 | 552 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 116.00 | 23 402.00 | 1 714.00 | 25 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 097.00 | 55 026.00 | 88 071.00 | 143 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 706.00 | | 170 706.00 | 170 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 985 232.00 | 181 753.00 | 1 803 479.00 | 1 985 232.00 |
BT Marchandises | 2 078 930.00 | | 2 078 930.00 | 2 078 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372 631.00 | 13 961.00 | 1 358 670.00 | 1 372 631.00 |
BZ Autres créances | 320 916.00 | | 320 916.00 | 320 916.00 |
CF Disponibilités | 35 720.00 | | 35 720.00 | 35 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 565.00 | | 30 565.00 | 30 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 838 761.00 | 13 961.00 | 3 824 800.00 | 3 838 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 823 994.00 | 195 715.00 | 5 628 279.00 | 5 823 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170 706.00 | | | 170 706.00 |
CU Autres participations | 190 012.00 | | 190 012.00 | 190 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DH Report à nouveau | 204 337.00 | 204 269.00 | | 204 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 008.00 | 208 068.00 | | 149 008.00 |
DL TOTAL (I) | 363 654.00 | 422 646.00 | | 363 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 711 300.00 | 138 000.00 | | 1 711 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 168.00 | 3 420.00 | | 13 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 326 013.00 | 3 491 537.00 | | 3 326 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 824.00 | 96 130.00 | | 164 824.00 |
EA Autres dettes | 49 321.00 | 433 171.00 | | 49 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 264 625.00 | 4 162 258.00 | | 5 264 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 628 279.00 | 4 584 904.00 | | 5 628 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 619 932.00 | 4 103 293.00 | | 4 619 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 753 102.00 | 18 727.00 | | 753 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 857.00 | | 1 880 834.00 | 1 448 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 328 467.00 | 360 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 344 459.00 | 1 985 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 992.00 | 955 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 207.00 | | 598 393.00 | 70 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 535.00 | | 32 372.00 | 939 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 115.00 | | 1 250 069.00 | 439 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 033.00 | 49 712.00 | 15 992.00 | 148 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 783.00 | 49 712.00 | 15 992.00 | 145 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 961.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 961.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 961.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 326 013.00 | 3 326 013.00 | | 3 326 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 263.00 | 21 263.00 | | 21 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 463.00 | 32 463.00 | | 32 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 321.00 | 49 321.00 | | 49 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 706.00 | 170 706.00 | | 170 706.00 |
UX Autres créances clients | 1 357 902.00 | 1 357 902.00 | | 1 357 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
VB T. V. A. | 73 375.00 | 73 375.00 | | 73 375.00 |
VC Groupe et associés | 114 831.00 | 114 831.00 | | 114 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753 102.00 | 753 102.00 | | 753 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 198.00 | 313 505.00 | 644 693.00 | 958 198.00 |
VI Groupe et associés | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 136 023.00 | | | 1 136 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 890.00 | | | 242 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 099.00 | 114 099.00 | | 114 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 565.00 | 30 565.00 | | 30 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 894 817.00 | 1 894 817.00 | | 1 894 817.00 |
VW T.V.A. | 99 290.00 | 99 290.00 | | 99 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 264 625.00 | 4 619 932.00 | 644 693.00 | 5 264 625.00 |