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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 2 767.00 | 17 233.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 142.00 | 82 918.00 | 8 224.00 | 91 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 623.00 | 19 371.00 | 11 252.00 | 30 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 172.00 | 105 056.00 | 76 116.00 | 181 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 904.00 | 5 130.00 | 20 773.00 | 25 904.00 |
BZ Autres créances | 150 759.00 | | 150 759.00 | 150 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 292 066.00 | | 292 066.00 | 292 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 431.00 | 5 130.00 | 478 301.00 | 483 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 604.00 | 110 186.00 | 554 417.00 | 664 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107.00 | | | 107.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
DH Report à nouveau | 152 652.00 | 88 541.00 | | 152 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 791.00 | 64 111.00 | | 23 791.00 |
DL TOTAL (I) | 185 792.00 | 162 001.00 | | 185 792.00 |
DP Provisions pour risques | 63 000.00 | 8 000.00 | | 63 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 000.00 | 8 000.00 | | 63 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 689.00 | 143 745.00 | | 197 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 926.00 | 34 997.00 | | 32 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 011.00 | 63 853.00 | | 64 011.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 35 627.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 626.00 | 278 222.00 | | 305 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 417.00 | 448 223.00 | | 554 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 626.00 | 278 222.00 | | 305 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 700 894.00 | | 700 894.00 | 700 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 894.00 | | 700 894.00 | 700 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 715.00 | 51 359.00 | | 67 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 082.00 | 18 694.00 | | 3 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 387.00 | 665 642.00 | | 722 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 597.00 | 601 531.00 | | 698 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 791.00 | 64 111.00 | | 23 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 056.00 | | 9 116.00 | 172 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 649.00 | | 9 116.00 | 132 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 079.00 | 7 977.00 | | 97 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 079.00 | 7 977.00 | | 97 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 55 000.00 | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 975.00 | | 15 845.00 | 20 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 975.00 | | 15 845.00 | 20 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 975.00 | 55 000.00 | 15 845.00 | 28 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 000.00 | 15 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 926.00 | 32 926.00 | | 32 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 212.00 | 48 212.00 | | 48 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 18 839.00 | | | 18 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 378.00 | | | 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
VB T. V. A. | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VC Groupe et associés | 119 561.00 | | | 119 561.00 |
VI Groupe et associés | 197 689.00 | 197 689.00 | | 197 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 937.00 | | | 21 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 565.00 | 180 565.00 | | 180 565.00 |
VW T.V.A. | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 626.00 | 305 626.00 | | 305 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 802.00 | 13 150.00 | | 10 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 321.00 | 8 576.00 | | 6 321.00 |
ST Autres comptes | 41 695.00 | 65 640.00 | | 41 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 182.00 | 9 417.00 | | 7 182.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 900.00 | | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 800.00 | 2 774.00 | | 2 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 602.00 | 15 924.00 | | 13 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 514.00 | 36 414.00 | | 38 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 460.00 | 17 957.00 | | 22 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 098.00 | 83 633.00 | | 56 098.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |