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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 5 767.00 | 14 233.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 942.00 | 90 936.00 | 7 006.00 | 97 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 510.00 | 27 842.00 | 18 668.00 | 46 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 859.00 | 124 545.00 | 79 314.00 | 203 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 914.00 | 5 967.00 | 11 947.00 | 17 914.00 |
BZ Autres créances | 84 358.00 | | 84 358.00 | 84 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 474 126.00 | | 474 126.00 | 474 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 575.00 | 5 967.00 | 582 608.00 | 588 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 434.00 | 130 512.00 | 661 922.00 | 792 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107.00 | | | 107.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
DH Report à nouveau | 258 512.00 | 217 070.00 | | 258 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 408.00 | 41 442.00 | | 40 408.00 |
DL TOTAL (I) | 308 269.00 | 267 861.00 | | 308 269.00 |
DP Provisions pour risques | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 126.00 | 182 978.00 | | 227 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 040.00 | 22 512.00 | | 33 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 487.00 | 46 260.00 | | 30 487.00 |
EA Autres dettes | | 55 073.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 290 653.00 | 306 822.00 | | 290 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 922.00 | 637 683.00 | | 661 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 653.00 | 306 822.00 | | 290 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 268.00 | | 591.00 | 203 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 861.00 | | 591.00 | 163 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 879.00 | 9 665.00 | | 114 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 879.00 | 9 665.00 | | 114 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 967.00 | | | 68 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 040.00 | 33 040.00 | | 33 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VB T. V. A. | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VC Groupe et associés | 67 244.00 | 67 244.00 | | 67 244.00 |
VI Groupe et associés | 227 126.00 | 227 126.00 | | 227 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 379.00 | 102 379.00 | | 102 379.00 |
VW T.V.A. | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 653.00 | 290 653.00 | | 290 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 409.00 | 21 021.00 | | 20 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 283.00 | 9 329.00 | | 7 283.00 |
ST Autres comptes | 60 224.00 | 88 685.00 | | 60 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 697.00 | 11 721.00 | | 22 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 883.00 | 2 884.00 | | 2 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 292.00 | 23 905.00 | | 23 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 455.00 | 44 988.00 | | 48 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 493.00 | 17 300.00 | | 20 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 203.00 | 109 735.00 | | 90 203.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |