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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 6 767.00 | 13 233.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 668.00 | 94 054.00 | 6 613.00 | 100 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 940.00 | 34 555.00 | 20 385.00 | 54 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 064.00 | 135 376.00 | 79 688.00 | 215 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 838.00 | | 14 838.00 | 14 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 283.00 | 5 967.00 | 5 315.00 | 11 283.00 |
BZ Autres créances | 85 914.00 | | 85 914.00 | 85 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 607 122.00 | | 607 122.00 | 607 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 158.00 | 5 967.00 | 713 191.00 | 719 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 222.00 | 141 343.00 | 792 879.00 | 934 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156.00 | | | 156.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
DH Report à nouveau | 298 920.00 | 258 512.00 | | 298 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 927.00 | 40 408.00 | | 23 927.00 |
DL TOTAL (I) | 332 195.00 | 308 269.00 | | 332 195.00 |
DP Provisions pour risques | | 63 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 63 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 830.00 | 227 126.00 | | 274 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 986.00 | 33 040.00 | | 27 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 394.00 | 30 487.00 | | 38 394.00 |
EA Autres dettes | 19 474.00 | | | 19 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 684.00 | 290 653.00 | | 460 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 879.00 | 661 922.00 | | 792 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 684.00 | 290 653.00 | | 360 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 859.00 | | 11 205.00 | 203 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 451.00 | | 11 156.00 | 164 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 107.00 | | 49.00 | 5 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 545.00 | 10 831.00 | | 124 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 545.00 | 10 831.00 | | 124 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 967.00 | | 63 000.00 | 68 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 986.00 | 27 986.00 | | 27 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 003.00 | 23 003.00 | | 23 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UX Autres créances clients | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VB T. V. A. | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VC Groupe et associés | 68 037.00 | 68 037.00 | | 68 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 274 830.00 | 274 830.00 | | 274 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 353.00 | 97 353.00 | | 97 353.00 |
VW T.V.A. | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 684.00 | 360 684.00 | 100 000.00 | 460 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 407.00 | 20 409.00 | | 14 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 271.00 | 7 283.00 | | 6 271.00 |
ST Autres comptes | 48 633.00 | 60 224.00 | | 48 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 814.00 | 22 697.00 | | 21 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 898.00 | 2 883.00 | | 2 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 305.00 | 23 292.00 | | 17 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 007.00 | 48 455.00 | | 42 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 068.00 | 20 493.00 | | 20 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 718.00 | 90 203.00 | | 76 718.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |