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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 4 767.00 | 15 233.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 942.00 | 87 936.00 | 10 006.00 | 97 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 919.00 | 22 176.00 | 23 742.00 | 45 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 268.00 | 114 879.00 | 88 389.00 | 203 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 914.00 | 5 967.00 | 11 947.00 | 17 914.00 |
BZ Autres créances | 87 718.00 | | 87 718.00 | 87 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 433 555.00 | | 433 555.00 | 433 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 261.00 | 5 967.00 | 549 294.00 | 555 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 530.00 | 120 847.00 | 637 683.00 | 758 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107.00 | | | 107.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
DH Report à nouveau | 217 070.00 | 176 443.00 | | 217 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 442.00 | 40 627.00 | | 41 442.00 |
DL TOTAL (I) | 267 861.00 | 226 419.00 | | 267 861.00 |
DP Provisions pour risques | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 978.00 | 142 301.00 | | 182 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 512.00 | 28 847.00 | | 22 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 260.00 | 58 036.00 | | 46 260.00 |
EA Autres dettes | 55 073.00 | | | 55 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 822.00 | 229 185.00 | | 306 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 683.00 | 518 603.00 | | 637 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 822.00 | 229 185.00 | | 306 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 266.00 | | 23 202.00 | 192 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 200.00 | 203 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 200.00 | 163 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 859.00 | | 23 202.00 | 152 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 290.00 | 9 522.00 | 6 933.00 | 112 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 290.00 | 9 522.00 | 6 933.00 | 112 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 967.00 | | | 68 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 236.00 | 27 236.00 | | 27 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 073.00 | 55 073.00 | | 55 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VB T. V. A. | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VC Groupe et associés | 71 342.00 | 71 342.00 | | 71 342.00 |
VI Groupe et associés | 182 978.00 | 182 978.00 | | 182 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 739.00 | 105 739.00 | | 105 739.00 |
VW T.V.A. | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 822.00 | 306 822.00 | | 306 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 021.00 | 18 841.00 | | 21 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 329.00 | 6 484.00 | | 9 329.00 |
ST Autres comptes | 88 685.00 | 69 925.00 | | 88 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 721.00 | 981.00 | | 11 721.00 |
YT Sous‐traitance | | 988.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 884.00 | 3 003.00 | | 2 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 905.00 | 21 844.00 | | 23 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 988.00 | 43 335.00 | | 44 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 300.00 | 18 006.00 | | 17 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 735.00 | 78 376.00 | | 109 735.00 |