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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 7 767.00 | 12 233.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 668.00 | 97 110.00 | 3 558.00 | 100 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 764.00 | 41 071.00 | 14 694.00 | 55 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 889.00 | 145 947.00 | 69 941.00 | 215 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 379.00 | | 14 379.00 | 14 379.00 |
BT Marchandises | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 111.00 | 6 579.00 | 11 531.00 | 18 111.00 |
BZ Autres créances | 38 063.00 | | 38 063.00 | 38 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 724 314.00 | | 724 314.00 | 724 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 755.00 | 6 579.00 | 790 176.00 | 796 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 644.00 | 152 527.00 | 860 117.00 | 1 012 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156.00 | | | 156.00 |
CR Parts à plus d’un an | 156.00 | | | 156.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
DH Report à nouveau | 322 846.00 | 298 920.00 | | 322 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 110.00 | 23 927.00 | | 20 110.00 |
DL TOTAL (I) | 352 305.00 | 332 195.00 | | 352 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 197.00 | 274 830.00 | | 319 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 440.00 | 27 986.00 | | 28 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 704.00 | 38 394.00 | | 37 704.00 |
EA Autres dettes | 122 470.00 | 19 474.00 | | 122 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 811.00 | 460 684.00 | | 507 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 117.00 | 792 879.00 | | 860 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 811.00 | 360 684.00 | | 507 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 064.00 | | 824.00 | 215 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 608.00 | | 824.00 | 175 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 376.00 | 10 571.00 | | 135 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 376.00 | 10 571.00 | | 135 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 967.00 | 612.00 | | 5 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 967.00 | 612.00 | | 5 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 967.00 | 612.00 | | 5 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 440.00 | 28 440.00 | | 28 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 852.00 | 24 852.00 | | 24 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 470.00 | 122 470.00 | | 122 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UX Autres créances clients | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VB T. V. A. | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VC Groupe et associés | 28 764.00 | 28 764.00 | | 28 764.00 |
VI Groupe et associés | 319 197.00 | 319 197.00 | | 319 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 330.00 | 56 330.00 | | 56 330.00 |
VW T.V.A. | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 811.00 | 507 811.00 | | 507 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 582.00 | 14 407.00 | | 36 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 246.00 | 6 271.00 | | 6 246.00 |
ST Autres comptes | 68 471.00 | 48 633.00 | | 68 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 181.00 | 21 814.00 | | 19 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 878.00 | 2 898.00 | | 2 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 460.00 | 17 305.00 | | 39 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 097.00 | 42 007.00 | | 60 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 899.00 | 20 068.00 | | 28 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 898.00 | 76 718.00 | | 93 898.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |