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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 774.00 | 4 799.00 | 2 974.00 | 7 774.00 |
AH Fonds commercial | 24 405.00 | | 24 405.00 | 24 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 577.00 | 47 988.00 | 18 589.00 | 66 577.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 060 527.00 | 93 255.00 | 967 272.00 | 1 060 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 842 115.00 | 226 042.00 | 1 616 073.00 | 1 842 115.00 |
BZ Autres créances | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 546 429.00 | | 3 546 429.00 | 3 546 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 558 373.00 | | 7 558 373.00 | 7 558 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 400 489.00 | 226 042.00 | 9 174 447.00 | 9 400 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 980 946.00 | | | 980 946.00 |
CU Autres participations | 669 159.00 | 80 000.00 | 589 159.00 | 669 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 400.00 | 242 400.00 | | 242 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
DG Autres réserves | 2 723 924.00 | 2 966 111.00 | | 2 723 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 733 971.00 | 57 784.00 | | 5 733 971.00 |
DL TOTAL (I) | 8 724 536.00 | 3 290 535.00 | | 8 724 536.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6.00 | 12.00 | | 6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 537.00 | 11 538.00 | | 6 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 052.00 | 215 852.00 | | 318 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 472.00 | 7 112.00 | | 20 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 592.00 | 78 081.00 | | 99 592.00 |
EA Autres dettes | 5 251.00 | 3 318.00 | | 5 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 911.00 | 315 913.00 | | 449 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 174 447.00 | 3 606 448.00 | | 9 174 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 349.00 | 315 913.00 | | 444 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508.00 | 16.00 | | 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 358.00 | | 401 358.00 | 401 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 358.00 | | 401 358.00 | 401 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 983.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 429 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 862.00 | 648.00 | | 4 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 368.00 | | | 33 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 541 574.00 | | | 5 541 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 574 942.00 | | | 5 574 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 394.00 | 135 000.00 | | 4 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 394.00 | 135 225.00 | | 4 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 570 548.00 | -135 225.00 | | 5 570 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 761.00 | | | 43 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 416 119.00 | 639 633.00 | | 6 416 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 148.00 | 581 848.00 | | 682 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 733 971.00 | 57 784.00 | | 5 733 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 525.00 | | 1 151 245.00 | 1 172 525.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 070.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 481 654.00 | 1 743 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 481 654.00 | 1 842 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 078.00 | | 6 101.00 | 26 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 915.00 | | 7 662.00 | 58 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 087 531.00 | | 1 137 483.00 | 1 087 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 804.00 | 12 983.00 | | 39 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 4 209.00 | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 214.00 | 8 774.00 | | 39 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 255.00 | | | 173 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 255.00 | | | 173 255.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 254.00 | 40 254.00 | | 40 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 267.00 | 36 267.00 | | 36 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 060 527.00 | 1 060 527.00 | | 1 060 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
VB T. V. A. | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 029.00 | 466.00 | 5 562.00 | 6 029.00 |
VI Groupe et associés | 318 052.00 | 318 052.00 | | 318 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704.00 | | | 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 145.00 | 1 086 145.00 | | 1 086 145.00 |
VW T.V.A. | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 911.00 | 444 349.00 | 5 562.00 | 449 911.00 |