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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 446.00 | 7 895.00 | 550.00 | 8 446.00 |
AH Fonds commercial | 24 405.00 | | 24 405.00 | 24 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 641.00 | 68 517.00 | 30 124.00 | 98 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 279 421.00 | 93 255.00 | 2 186 166.00 | 2 279 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 098 102.00 | 295 102.00 | 2 803 001.00 | 3 098 102.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 038.00 | 73 964.00 | 25 074.00 | 99 038.00 |
BZ Autres créances | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
CF Disponibilités | 318 363.00 | | 318 363.00 | 318 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 434 247.00 | 73 964.00 | 6 360 283.00 | 6 434 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 532 349.00 | 369 065.00 | 9 163 283.00 | 9 532 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 194 440.00 | | | 2 194 440.00 |
CU Autres participations | 678 916.00 | 125 435.00 | 553 481.00 | 678 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 400.00 | 242 400.00 | | 242 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
DG Autres réserves | 7 657 914.00 | 8 157 925.00 | | 7 657 914.00 |
DH Report à nouveau | -27 099.00 | | | -27 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 121.00 | -27 099.00 | | 210 121.00 |
DL TOTAL (I) | 8 107 576.00 | 8 397 466.00 | | 8 107 576.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300.00 | | | 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 081.00 | 538.00 | | 526 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 205.00 | 160 046.00 | | 434 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 546.00 | 32 822.00 | | 17 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 367.00 | 85 805.00 | | 72 367.00 |
EA Autres dettes | 5 208.00 | 5 762.00 | | 5 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 707.00 | 284 973.00 | | 1 055 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 163 283.00 | 8 682 439.00 | | 9 163 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 824.00 | 284 973.00 | | 538 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 71.00 | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 337.00 | | 469 337.00 | 469 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 337.00 | | 469 337.00 | 469 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 767.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 709.00 | 1 415.00 | | 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 280.00 | 538 237.00 | | 685 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 159.00 | 565 336.00 | | 475 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 121.00 | -27 099.00 | | 210 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 984 392.00 | | 1 600 406.00 | 1 984 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 486 697.00 | 2 966 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 486 697.00 | 3 098 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 851.00 | | | 32 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 238.00 | | 30 403.00 | 68 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 883 304.00 | | 1 570 003.00 | 1 883 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 749.00 | 10 663.00 | | 65 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 719.00 | 176.00 | | 7 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 030.00 | 10 486.00 | | 58 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 196.00 | 767.00 | | 73 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 886.00 | 767.00 | | 291 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 886.00 | 767.00 | | 291 886.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 049.00 | 31 049.00 | | 31 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 635.00 | 30 635.00 | | 30 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 279 421.00 | 2 279 421.00 | | 2 279 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 638.00 | 84 638.00 | | 84 638.00 |
VB T. V. A. | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 989.00 | 9 106.00 | 516 883.00 | 525 989.00 |
VI Groupe et associés | 434 205.00 | 434 205.00 | | 434 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 527 500.00 | | | 527 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 403 578.00 | 2 403 578.00 | | 2 403 578.00 |
VW T.V.A. | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 707.00 | 538 824.00 | 516 883.00 | 1 055 707.00 |