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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 626.00 | 8 651.00 | 974.00 | 9 626.00 |
AH Fonds commercial | 24 405.00 | | 24 405.00 | 24 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 954.00 | 92 682.00 | 9 273.00 | 101 954.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 187 117.00 | 993 255.00 | 1 193 862.00 | 2 187 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 015 381.00 | 1 466 029.00 | 1 549 352.00 | 3 015 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 353.00 | 73 964.00 | 14 389.00 | 88 353.00 |
BZ Autres créances | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
CF Disponibilités | 160 523.00 | | 160 523.00 | 160 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 258 028.00 | 73 964.00 | 6 184 064.00 | 6 258 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 273 409.00 | 1 539 993.00 | 7 733 416.00 | 9 273 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 202 226.00 | | | 1 202 226.00 |
CU Autres participations | 683 916.00 | 371 441.00 | 312 475.00 | 683 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 400.00 | 242 400.00 | | 242 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
DG Autres réserves | 7 840 936.00 | 7 840 936.00 | | 7 840 936.00 |
DH Report à nouveau | -343 077.00 | -466 987.00 | | -343 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 683.00 | 123 910.00 | | -293 683.00 |
DL TOTAL (I) | 7 470 817.00 | 7 764 499.00 | | 7 470 817.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 101.00 | 288.00 | | 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 866.00 | 508 130.00 | | 195 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 538.00 | 150 646.00 | | 12 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 212.00 | 10 805.00 | | 11 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 404.00 | 64 317.00 | | 42 404.00 |
EA Autres dettes | 479.00 | 4 015.00 | | 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 599.00 | 738 202.00 | | 262 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 733 416.00 | 8 502 702.00 | | 7 733 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 599.00 | 738 202.00 | | 262 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 373.00 | 426.00 | | 1 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 485.00 | | 454 485.00 | 454 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 485.00 | | 454 485.00 | 454 485.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 851.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 619.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 486 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 124.00 | 22 186.00 | | 11 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | | | -31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 231.00 | 560 503.00 | | 614 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 914.00 | 436 593.00 | | 907 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 683.00 | 123 910.00 | | -293 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 950 959.00 | | 782 175.00 | 2 950 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 716 256.00 | 2 879 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 717 753.00 | 3 015 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 497.00 | 101 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 031.00 | | | 34 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 355.00 | | 4 096.00 | 99 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 817 573.00 | | 778 079.00 | 2 817 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 978.00 | 8 851.00 | 1 497.00 | 93 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 275.00 | 376.00 | | 8 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 703.00 | 8 475.00 | 1 497.00 | 85 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 964.00 | | | 73 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 952 410.00 | 486 250.00 | | 952 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 952 410.00 | 486 250.00 | | 952 410.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 486 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 441.00 | 22 441.00 | | 22 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 187 117.00 | 2 187 117.00 | | 2 187 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
UX Autres créances clients | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 638.00 | 84 638.00 | | 84 638.00 |
VB T. V. A. | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 492.00 | 194 492.00 | | 194 492.00 |
VI Groupe et associés | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -313 212.00 | | | -313 212.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 292 985.00 | 2 292 985.00 | | 2 292 985.00 |
VW T.V.A. | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 599.00 | 262 599.00 | | 262 599.00 |