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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 446.00 | 8 072.00 | 374.00 | 8 446.00 |
AH Fonds commercial | 24 405.00 | | 24 405.00 | 24 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 398.00 | 78 486.00 | 20 912.00 | 99 398.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 423 249.00 | 743 255.00 | 1 679 994.00 | 2 423 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 247 688.00 | 965 004.00 | 2 282 684.00 | 3 247 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 554.00 | 73 964.00 | 13 590.00 | 87 554.00 |
BZ Autres créances | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
CF Disponibilités | 298 233.00 | | 298 233.00 | 298 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 392 772.00 | 73 964.00 | 6 318 808.00 | 6 392 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 640 460.00 | 1 038 968.00 | 8 601 492.00 | 9 640 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 688 268.00 | | | 1 688 268.00 |
CU Autres participations | 683 916.00 | 135 191.00 | 548 725.00 | 683 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 400.00 | 242 400.00 | | 242 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
DG Autres réserves | 7 840 936.00 | 7 657 914.00 | | 7 840 936.00 |
DH Report à nouveau | | -27 099.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -466 987.00 | 210 121.00 | | -466 987.00 |
DL TOTAL (I) | 7 640 590.00 | 8 107 576.00 | | 7 640 590.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 294.00 | 300.00 | | 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 366.00 | 526 081.00 | | 517 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 819.00 | 434 205.00 | | 378 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 948.00 | 17 546.00 | | 12 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 129.00 | 72 367.00 | | 46 129.00 |
EA Autres dettes | 5 345.00 | 5 208.00 | | 5 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 902.00 | 1 055 707.00 | | 960 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 601 492.00 | 9 163 283.00 | | 8 601 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 198.00 | 538 824.00 | | 453 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484.00 | 92.00 | | 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 927.00 | | 466 927.00 | 466 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 927.00 | | 466 927.00 | 466 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 045.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 659 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -466 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 488.00 | 709.00 | | 11 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 465.00 | 685 280.00 | | 628 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 452.00 | 475 159.00 | | 1 095 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -466 987.00 | 210 121.00 | | -466 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 098 102.00 | | 851 889.00 | 3 098 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 702 303.00 | 3 115 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 702 303.00 | 3 247 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 851.00 | | | 32 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 641.00 | | 758.00 | 98 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 966 610.00 | | 851 132.00 | 2 966 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 412.00 | 10 146.00 | | 76 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 895.00 | 176.00 | | 7 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 517.00 | 9 970.00 | | 68 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 964.00 | | | 73 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 653.00 | 659 756.00 | | 292 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 653.00 | 659 756.00 | | 292 653.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 659 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 721.00 | 22 721.00 | | 22 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 423 249.00 | 2 423 249.00 | | 2 423 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
UX Autres créances clients | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 638.00 | 84 638.00 | | 84 638.00 |
VB T. V. A. | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 883.00 | 9 179.00 | 507 704.00 | 516 883.00 |
VI Groupe et associés | 378 819.00 | 378 819.00 | | 378 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 526 062.00 | 2 526 062.00 | | 2 526 062.00 |
VW T.V.A. | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 902.00 | 453 198.00 | 507 704.00 | 960 902.00 |