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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 446.00 | 7 719.00 | 727.00 | 8 446.00 |
AH Fonds commercial | 24 405.00 | | 24 405.00 | 24 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 238.00 | 58 030.00 | 10 207.00 | 68 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 196 114.00 | 93 255.00 | 1 102 859.00 | 1 196 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 984 392.00 | 284 439.00 | 1 699 953.00 | 1 984 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 940.00 | 73 196.00 | 90 744.00 | 163 940.00 |
BZ Autres créances | 40 232.00 | | 40 232.00 | 40 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 250 000.00 | | 6 250 000.00 | 6 250 000.00 |
CF Disponibilités | 596 976.00 | | 596 976.00 | 596 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 055 682.00 | 73 196.00 | 6 982 485.00 | 7 055 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 040 074.00 | 357 635.00 | 8 682 439.00 | 9 040 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 111 133.00 | | | 1 111 133.00 |
CU Autres participations | 678 916.00 | 125 435.00 | 553 481.00 | 678 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 400.00 | 242 400.00 | | 242 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
DG Autres réserves | 8 157 925.00 | 2 723 924.00 | | 8 157 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 099.00 | 5 733 971.00 | | -27 099.00 |
DL TOTAL (I) | 8 397 466.00 | 8 724 536.00 | | 8 397 466.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 6.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538.00 | 6 537.00 | | 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 046.00 | 318 052.00 | | 160 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 822.00 | 20 472.00 | | 32 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 805.00 | 99 592.00 | | 85 805.00 |
EA Autres dettes | 5 762.00 | 5 251.00 | | 5 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 973.00 | 449 911.00 | | 284 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 682 439.00 | 9 174 447.00 | | 8 682 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 973.00 | 444 349.00 | | 284 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 508.00 | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 419.00 | | 393 419.00 | 393 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 419.00 | | 393 419.00 | 393 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 196.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 401.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 415.00 | 4 862.00 | | 1 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 368.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 541 574.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 574 942.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 394.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 4 394.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 5 570 548.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 761.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 237.00 | 6 416 119.00 | | 538 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 336.00 | 682 148.00 | | 565 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 099.00 | 5 733 971.00 | | -27 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 842 115.00 | | 147 677.00 | 1 842 115.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 1 883 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 1 984 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 179.00 | | 672.00 | 32 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 577.00 | | 1 661.00 | 66 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 743 360.00 | | 145 344.00 | 1 743 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 787.00 | 12 962.00 | | 52 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 799.00 | 2 919.00 | | 4 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 988.00 | 10 043.00 | | 47 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 73 196.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 255.00 | 118 631.00 | | 173 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 255.00 | 118 631.00 | | 173 255.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 196.00 | | |
UG ‐ Financières | | 45 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 822.00 | 32 822.00 | | 32 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 583.00 | 45 583.00 | | 45 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 196 114.00 | 1 196 114.00 | | 1 196 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
UX Autres créances clients | 79 302.00 | | | 79 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 638.00 | | | 84 638.00 |
VB T. V. A. | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VI Groupe et associés | 160 046.00 | 160 046.00 | | 160 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -5 562.00 | | | -5 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 361.00 | | | 30 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 094.00 | 1 413 094.00 | | 1 413 094.00 |
VW T.V.A. | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 973.00 | 284 973.00 | | 284 973.00 |