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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 575.00 | 2 808.00 | 1 768.00 | 4 575.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 066.00 | 23 227.00 | 3 839.00 | 27 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 052.00 | 31 396.00 | 1 656.00 | 33 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 859.00 | 57 431.00 | 66 428.00 | 123 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 805.00 | | 115 805.00 | 115 805.00 |
BN En cours de production de biens | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 406.00 | | 638 406.00 | 638 406.00 |
BZ Autres créances | 36 990.00 | | 36 990.00 | 36 990.00 |
CF Disponibilités | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 723.00 | | 853 723.00 | 853 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 582.00 | 57 431.00 | 920 151.00 | 977 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
DG Autres réserves | 37 632.00 | 37 632.00 | | 37 632.00 |
DH Report à nouveau | -78 695.00 | -98 298.00 | | -78 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 230.00 | 19 604.00 | | 23 230.00 |
DL TOTAL (I) | 205 254.00 | 182 024.00 | | 205 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 374.00 | 290 812.00 | | 248 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 993.00 | 9 777.00 | | 7 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 706.00 | 192 550.00 | | 244 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 824.00 | 189 479.00 | | 213 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 897.00 | 682 617.00 | | 714 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 151.00 | 864 642.00 | | 920 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 815 624.00 | | 1 815 624.00 | 1 815 624.00 |
FM Production stockée | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 820 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 231.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 6 500.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 466.00 | 8 364.00 | | 3 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 966.00 | -1 864.00 | | -2 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 673.00 | 1 695 243.00 | | 1 828 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 443.00 | 1 675 640.00 | | 1 805 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 230.00 | 19 604.00 | | 23 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 159.00 | | 7 700.00 | 116 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235.00 | | 3 340.00 | 1 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 759.00 | | 4 359.00 | 55 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 491.00 | 2 940.00 | | 54 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | 1 573.00 | | 1 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 257.00 | 1 367.00 | | 53 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 706.00 | 244 706.00 | | 244 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
UX Autres créances clients | 638 406.00 | | | 638 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 714.00 | 247 714.00 | | 247 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660.00 | | | 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 990.00 | | | 36 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 619.00 | 677 419.00 | 30 200.00 | 707 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 897.00 | 714 237.00 | | 714 897.00 |