| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 622.00 | 26 124.00 | 1 499.00 | 27 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 042.00 | 20 930.00 | 7 112.00 | 28 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 405.00 | 51 629.00 | 67 776.00 | 119 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 307.00 | | 112 307.00 | 112 307.00 |
BN En cours de production de biens | 51 900.00 | | 51 900.00 | 51 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 704.00 | | 567 704.00 | 567 704.00 |
BZ Autres créances | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
CF Disponibilités | 35 860.00 | | 35 860.00 | 35 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 126.00 | | 18 126.00 | 18 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 522.00 | | 801 522.00 | 801 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 927.00 | 51 629.00 | 869 298.00 | 920 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 13 087.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 43 538.00 | 37 632.00 | | 43 538.00 |
DH Report à nouveau | | -21 894.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 267.00 | 35 713.00 | | 41 267.00 |
DL TOTAL (I) | 315 805.00 | 274 538.00 | | 315 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 231.00 | 164 899.00 | | 166 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 187.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 105.00 | 328 621.00 | | 210 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 079.00 | 216 740.00 | | 177 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 493.00 | 710 447.00 | | 553 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 298.00 | 984 985.00 | | 869 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77.00 | | | 77.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 870.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160.00 | 55 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 540.00 | | | 33 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 955.00 | | 5 870.00 | 49 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 528.00 | 2 261.00 | 160.00 | 49 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 953.00 | 2 261.00 | 160.00 | 44 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 105.00 | 210 105.00 | | 210 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 079.00 | 177 079.00 | | 177 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
UX Autres créances clients | 567 704.00 | 567 704.00 | | 567 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 231.00 | 166 231.00 | | 166 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 656.00 | 601 456.00 | 30 200.00 | 631 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 492.00 | 553 492.00 | | 553 492.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 68 575.00 | | | 68 575.00 |