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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 275.00 | 4 686.00 | 589.00 | 5 275.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 067.00 | 24 636.00 | 5 430.00 | 30 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 431.00 | 26 820.00 | 65 610.00 | 92 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 739.00 | 56 143.00 | 123 595.00 | 179 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 676.00 | | 95 676.00 | 95 676.00 |
BN En cours de production de biens | 51 800.00 | | 51 800.00 | 51 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 497.00 | 26 964.00 | 414 532.00 | 441 497.00 |
BZ Autres créances | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
CF Disponibilités | 215 474.00 | | 215 474.00 | 215 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 686.00 | | 17 686.00 | 17 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 056.00 | 26 964.00 | 804 091.00 | 831 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 795.00 | 83 108.00 | 927 686.00 | 1 010 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 107 608.00 | 75 243.00 | | 107 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 513.00 | 32 364.00 | | 28 513.00 |
DL TOTAL (I) | 367 122.00 | 338 608.00 | | 367 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 535.00 | 124 873.00 | | 274 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 168.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 061.00 | 222 782.00 | | 138 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 794.00 | 160 745.00 | | 147 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 564.00 | 508 570.00 | | 560 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 686.00 | 847 178.00 | | 927 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172.00 | | | 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 115.00 | | 54 691.00 | 138 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | 23 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 067.00 | 179 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 34 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 167.00 | 122 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 540.00 | | 1 400.00 | 33 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 375.00 | | 53 291.00 | 74 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 264.00 | 11 046.00 | 5 167.00 | 50 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 575.00 | 110.00 | | 4 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 689.00 | 10 935.00 | 5 167.00 | 45 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 964.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 964.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 964.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 964.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 061.00 | 138 061.00 | | 138 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 773.00 | 20 773.00 | | 20 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 327.00 | 29 327.00 | | 29 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 409 247.00 | 409 247.00 | | 409 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
VB T. V. A. | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 049.00 | 76 049.00 | | 76 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 486.00 | 198 486.00 | | 198 486.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 105.00 | 491 105.00 | | 491 105.00 |
VW T.V.A. | 97 286.00 | 97 286.00 | | 97 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 564.00 | 560 564.00 | | 560 564.00 |