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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 244.00 | 23 222.00 | 5 022.00 | 28 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 131.00 | 22 468.00 | 23 663.00 | 46 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 116.00 | 50 265.00 | 87 851.00 | 138 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 022.00 | | 100 022.00 | 100 022.00 |
BN En cours de production de biens | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 860.00 | | 547 860.00 | 547 860.00 |
BZ Autres créances | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
CF Disponibilités | 30 607.00 | | 30 607.00 | 30 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 269.00 | | 19 269.00 | 19 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 328.00 | | 759 328.00 | 759 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 444.00 | 50 265.00 | 847 179.00 | 897 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 75 244.00 | 43 538.00 | | 75 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 365.00 | 31 706.00 | | 32 365.00 |
DL TOTAL (I) | 338 609.00 | 306 244.00 | | 338 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 874.00 | 166 231.00 | | 124 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 77.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 783.00 | 210 105.00 | | 222 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 745.00 | 175 757.00 | | 160 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 571.00 | 552 171.00 | | 508 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 179.00 | 858 415.00 | | 847 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 405.00 | | 23 836.00 | 119 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 125.00 | 138 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 125.00 | 74 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 541.00 | | | 33 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 664.00 | | 23 836.00 | 55 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 783.00 | 222 783.00 | | 222 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 745.00 | 160 745.00 | | 160 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
UX Autres créances clients | 547 860.00 | 547 860.00 | | 547 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 046.00 | 111 046.00 | | 111 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 828.00 | 3 450.00 | 10 378.00 | 13 828.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 269.00 | 19 269.00 | | 19 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 699.00 | 576 499.00 | 30 200.00 | 606 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 571.00 | 498 193.00 | 10 378.00 | 508 571.00 |