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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 066.00 | 25 275.00 | 1 791.00 | 27 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 888.00 | 19 678.00 | 3 210.00 | 22 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 695.00 | 49 528.00 | 64 167.00 | 113 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 626.00 | | 115 626.00 | 115 626.00 |
BN En cours de production de biens | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 039.00 | | 684 039.00 | 684 039.00 |
BZ Autres créances | 47 185.00 | | 47 185.00 | 47 185.00 |
CF Disponibilités | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 423.00 | | 17 423.00 | 17 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 818.00 | | 920 818.00 | 920 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 513.00 | 49 528.00 | 984 985.00 | 1 034 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
DG Autres réserves | 37 632.00 | 37 632.00 | | 37 632.00 |
DH Report à nouveau | -21 894.00 | -55 465.00 | | -21 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 713.00 | 33 570.00 | | 35 713.00 |
DL TOTAL (I) | 274 538.00 | 238 825.00 | | 274 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 899.00 | 288 176.00 | | 164 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 4 910.00 | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 621.00 | 330 128.00 | | 328 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 740.00 | 171 468.00 | | 216 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 447.00 | 794 683.00 | | 710 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 985.00 | 1 033 508.00 | | 984 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 499.00 | | 3 183.00 | 122 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 987.00 | 113 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 987.00 | 49 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 541.00 | | | 33 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 759.00 | | 3 183.00 | 58 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 441.00 | 2 074.00 | 11 987.00 | 59 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 478.00 | 97.00 | | 4 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 963.00 | 1 976.00 | 11 987.00 | 54 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 621.00 | 328 621.00 | | 328 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
UX Autres créances clients | 684 039.00 | 684 039.00 | | 684 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 899.00 | 164 899.00 | | 164 899.00 |
VP Divers | 47 185.00 | 47 185.00 | | 47 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 740.00 | 216 740.00 | | 216 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 847.00 | 748 647.00 | 30 200.00 | 778 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 447.00 | 710 447.00 | | 710 447.00 |