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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 88 414.00 | 17 683.00 | 70 731.00 | 88 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 895.00 | 595 320.00 | 64 575.00 | 659 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 098.00 | 217 926.00 | 53 172.00 | 271 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 031.00 | | 60 031.00 | 60 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 156.00 | 840 497.00 | 292 659.00 | 1 133 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 255.00 | | 320 255.00 | 320 255.00 |
BN En cours de production de biens | 35 355.00 | | 35 355.00 | 35 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 148.00 | 55 734.00 | 743 414.00 | 799 148.00 |
BZ Autres créances | 83 549.00 | | 83 549.00 | 83 549.00 |
CF Disponibilités | 778 347.00 | | 778 347.00 | 778 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 714.00 | 55 734.00 | 1 962 980.00 | 2 018 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 151 870.00 | 896 231.00 | 2 255 639.00 | 3 151 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 560.00 | 42 560.00 | | 42 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 420.00 | 81 420.00 | | 81 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 256.00 | 4 216.00 | | 4 256.00 |
DG Autres réserves | 1 429 667.00 | 1 429 262.00 | | 1 429 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 300.00 | 445.00 | | -19 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 977.00 | 3 691.00 | | 2 977.00 |
DK Provisions réglementées | 2 423.00 | 4 181.00 | | 2 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 002.00 | 1 565 775.00 | | 1 544 002.00 |
DP Provisions pour risques | 56 041.00 | 60 471.00 | | 56 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 041.00 | 60 471.00 | | 56 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 255.00 | 10 220.00 | | 78 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 690.00 | 11 457.00 | | 9 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 149.00 | 122 564.00 | | 221 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 502.00 | 311 123.00 | | 346 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 277.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 655 596.00 | 460 642.00 | | 655 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 639.00 | 2 086 888.00 | | 2 255 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 793 075.00 | | 2 793 075.00 | 2 793 075.00 |
FG Production vendue services | 33 007.00 | | 33 007.00 | 33 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 826 082.00 | | 2 826 082.00 | 2 826 082.00 |
FM Production stockée | | | -6 645.00 | |
FN Production immobilisée | | | 47 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 972 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 710 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 931.00 | |
GE Autres charges | | | 13 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 005 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 750.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 714.00 | 1 131.00 | | 714.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 758.00 | 3 292.00 | | 1 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 472.00 | 8 173.00 | | 2 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 323.00 | 17.00 | | 5 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 323.00 | 17.00 | | 5 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 850.00 | 8 155.00 | | -2 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 066.00 | | | -1 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 990 836.00 | 2 970 804.00 | | 2 990 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 010 137.00 | 2 970 359.00 | | 3 010 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 300.00 | 445.00 | | -19 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 922.00 | 44 309.00 | | 30 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 113.00 | | | 1 051 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 133 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 079 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 395.00 | | | 997 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 005.00 | 46 718.00 | 2 226.00 | 796 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 437.00 | 46 718.00 | 2 226.00 | 786 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 181.00 | | 1 758.00 | 4 181.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 471.00 | 27 931.00 | 32 361.00 | 60 471.00 |
6T Sur comptes clients | 100 074.00 | 1 533.00 | 45 873.00 | 100 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 074.00 | 1 533.00 | 45 873.00 | 100 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 726.00 | 29 464.00 | 79 992.00 | 164 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 149.00 | 221 149.00 | | 221 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 757.00 | 884 757.00 | 6 000.00 | 890 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 596.00 | 595 918.00 | 59 678.00 | 655 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |